有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年11月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	912,000	14,162.34	129,160,553	14,194.86	129,457,192	7.625	2025年 2月15日	6.85
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1,090,000	10,935.51	119,197,084	10,933.51	119,175,271	―	2019年12月26日	6.30
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	787,000	11,009.06	86,641,370	10,998.79	86,560,526	3.625	2020年 2月15日	4.58
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	560,000	12,580.56	70,451,186	12,570.29	70,393,672	7.25	2022年 8月15日	3.72
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	615,000	11,070.69	68,084,781	11,158.00	68,621,707	2	2026年11月15日	3.63
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	466,900	12,821.94	59,865,654	12,823.65	59,873,650	7.125	2023年 2月15日	3.16
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY	480,000	12,157.73	58,357,134	12,126.92	58,209,228	8.125	2021年 8月15日	3.08
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	471,500	10,942.66	51,594,688	10,939.21	51,578,395	―	2019年12月12日	2.73
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY	408,000	12,304.95	50,204,227	12,274.14	50,078,507	8	2021年11月15日	2.65
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	13,657.33	47,937,258	13,717.25	48,147,561	6	2026年 2月15日	2.54
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	335,000	11,526.05	38,612,280	11,488.39	38,486,118	8.75	2020年 8月15日	2.03
12	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	22,017.45	37,429,675	22,306.38	37,920,849	4.25	2040年12月 7日	2.00
13	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	324,000	11,596.24	37,571,822	11,585.97	37,538,543	4	2023年10月 2日	1.98
14	ルクセンブ ルク	社債券	MINERVA LUXEMBOURG SA	295,000	11,517.49	33,976,610	11,564.16	34,114,294	6.5	2026年 9月20日	1.80
15	アメリカ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	250,000	12,060.70	30,151,774	12,038.81	30,097,041	8.058	2028年 9月25日	1.59
16	アメリカ	社債券	STACR 2015-HQA1 M3	250,000	11,662.12	29,155,315	11,667.43	29,168,597	6.408	2028年 3月25日	1.54
17	フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	12,075.10	24,150,201	12,387.12	24,774,255	3.7	2041年 3月 1日	1.31
18	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,644,000	640.13	23,326,571	634.00	23,103,187	10	2024年12月 5日	1.22
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	230,000	8,584.61	19,744,606	8,602.00	19,784,619	2.5	2024年 6月 1日	1.04
20	スウェー デン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,210.74	18,161,235	1,206.93	18,103,992	5	2020年12月 1日	0.95
21	オーストラ リア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	209,000	8,366.92	17,486,865	8,399.17	17,554,270	5.75	2022年 7月15日	0.92
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY	120,000	14,417.41	17,300,893	14,523.54	17,428,257	6.125	2027年11月15日	0.92
23	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	556,000	2,749.35	15,286,417	2,738.17	15,224,256	10	2021年 1月 1日	0.80
24	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	2,715,000	532.27	14,451,299	526.17	14,285,583	5.75	2026年 3月 5日	0.75
25	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	18,637.06	13,977,798	18,568.44	13,926,336	4.2	2037年 1月31日	0.73
26	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	13,866.18	13,866,188	13,914.12	13,914,120	7.125	2037年 1月20日	0.73
27	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	20,696.97	13,390,946	21,041.62	13,613,933	3.75	2045年 6月22日	0.72
28	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	161,000	8,107.45	13,053,010	8,081.38	13,011,025	5.5	2023年 4月15日	0.68
29	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	118,000	10,650.98	12,568,162	10,660.73	12,579,668	5	2099年12月15日	0.66
30	ウルグアイ	国債証券	REPUBLIC OF URUGUAY	75,000	16,057.38	12,043,040	16,142.98	12,107,236	7.625	2036年 3月21日	0.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.34
		小売	0.03
		小計	0.38
新株予約権付社債券等	外国	―	0.05
国債証券	外国	―	62.49
地方債証券	外国	―	0.61
社債券	外国	―	34.21
合計			97.75

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。