有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年 5月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	912,000	13,898.35	126,753,043	13,848.62	126,299,460	7.625	2025年 2月15日	7.55
2	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	654,300	11,620.83	76,035,156	11,608.83	75,956,607	2	2026年11月15日	4.54
3	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	466,900	12,315.41	57,500,673	12,274.25	57,308,496	7.125	2023年 2月15日	3.42
4	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	351,000	13,682.26	48,024,767	13,646.25	47,898,354	6	2026年 2月15日	2.86
5	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	457,700	10,004.88	45,792,341	10,108.20	46,265,276	0.625	2030年 8月15日	2.76
6	ブラジ ル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,909,000	2,203.59	42,066,622	2,196.47	41,930,613	10	2023年 1月 1日	2.50
7	オース トラリ ア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	516,000	7,842.08	40,465,176	7,898.33	40,755,404	1	2031年11月21日	2.43
8	イギリ ス	国債証券	UK TREASURY	170,000	23,812.71	40,481,612	23,689.47	40,272,112	4.25	2040年12月 7日	2.40
9	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	222,600	11,961.64	26,626,622	11,915.81	26,524,615	7.25	2022年 8月15日	1.58
10	エジプ ト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	200,000	11,715.50	23,431,016	11,801.25	23,602,516	6.2004	2024年 3月 1日	1.41
11	フィリ ピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	11,698.35	23,396,716	11,643.47	23,286,956	3.7	2041年 3月 1日	1.39
12	オラン ダ	社債券	MDGH - GMTN BV	200,000	11,372.50	22,745,016	11,424.36	22,848,739	2.875	2030年 5月21日	1.36
13	メキシ コ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,644,000	630.44	22,973,503	623.79	22,730,959	10	2024年12月 5日	1.35
14	アメリ カ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	190,500.86	11,723.46	22,333,302	11,712.69	22,312,790	6.44163	2028年 9月25日	1.33
15	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	230,000	9,639.75	22,171,435	9,620.86	22,127,991	2.5	2024年 6月 1日	1.32
16	コロン ビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	10,809.98	21,619,976	10,549.30	21,098,616	3.125	2031年 4月15日	1.26
17	アメリ カ	社債券	STACR 2015-HQA1 M3	179,396.2	11,353.57	20,367,880	11,354.45	20,369,456	4.79163	2028年 3月25日	1.21
18	スペイ ン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	19,829.49	14,872,122	19,805.82	14,854,368	4.2	2037年 1月31日	0.88
19	メキシ コ	国債証券	MEXICAN BONOS	2,715,000	547.02	14,851,689	541.74	14,708,409	5.75	2026年 3月 5日	0.87
20	コート ジボア ール	国債証券	IVORY COAST	100,000	14,425.53	14,425,531	14,542.55	14,542,553	5.875	2031年10月17日	0.86
21	ベルギ ー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	22,010.52	14,240,811	21,997.82	14,232,591	3.75	2045年 6月22日	0.85
22	ニュー ジーラ ンド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	161,000	8,728.68	14,053,175	8,707.63	14,019,299	5.5	2023年 4月15日	0.83
23	ブラジ ル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	14,109.64	14,109,648	13,927.85	13,927,858	7.125	2037年 1月20日	0.83
24	ウルグ アイ	国債証券	REPUBLIC OF URUGUAY	75,000	16,654.70	12,491,030	16,616.97	12,462,733	7.625	2036年 3月21日	0.74
25	アメリ カ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	118,000	10,432.46	12,310,313	10,501.72	12,392,038	3.51388	2099年12月15日	0.74
26	ドミニ カ共和 国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	100,000	12,502.35	12,502,350	12,385.73	12,385,730	5.95	2027年 1月25日	0.74
27	アメリ カ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	62,000	18,468.25	11,450,321	18,494.10	11,466,346	9.375	2039年 8月15日	0.68
28	イギリ ス	国債証券	UK TREASURY	53,000	21,642.71	11,470,638	21,541.26	11,416,869	3.25	2044年 1月22日	0.68
29	アメリ カ	社債券	FORD MOTOR CO	90,000	12,264.47	11,038,026	12,255.25	11,029,728	8.5	2023年 4月21日	0.65
30	アメリ カ	社債券	CAS 2015-C04 1M2	94,507.59	11,637.85	10,998,653	11,621.46	10,983,164	5.79163	2028年 4月25日	0.65

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.13
		小売	0.07
		小計	0.20
国債証券	外国	―	48.19
地方債証券	外国	―	0.33
社債券	外国	―	50.00
合計			98.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。