有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	787,000	11,688.21	91,986,256	11,649.69	91,683,126	3.625	2020年 2月15日	4.28
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	480,000	13,755.88	66,028,260	13,670.10	65,616,480	8.125	2021年 8月15日	3.06
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	466,900	14,041.26	65,558,669	13,964.23	65,198,995	7.125	2023年 2月15日	3.04
4	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	514,000	11,709.22	60,185,416	11,798.86	60,646,166	4	2023年10月 2日	2.83
5	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	304,000	17,605.85	53,521,803	17,703.90	53,819,856	8.75	2033年11月21日	2.51
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	14,377.41	50,464,728	14,291.62	50,163,613	6	2026年 2月15日	2.34
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	290,000	16,428.21	47,641,814	16,447.78	47,698,585	5.5	2022年11月 1日	2.22
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	335,000	13,330.44	44,657,002	13,253.41	44,398,936	8.75	2020年 8月15日	2.07
9	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	264,000	14,722.16	38,866,505	14,686.43	38,772,189	1.75	2023年 7月15日	1.81
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	21,819.49	37,093,146	21,624.97	36,762,450	4.25	2040年12月 7日	1.71
11	ルクセンブルク	社債券	MINERVA LUXEMBOURG SA	295,000	11,621.54	34,283,560	11,611.18	34,252,985	6.5	2026年 9月20日	1.59
12	アメリカ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	250,000	13,468.47	33,671,182	13,504.91	33,762,292	7.67862	2028年 9月25日	1.57
13	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	370,000	9,100.99	33,673,670	9,120.50	33,745,858	2.5	2024年 6月 1日	1.57
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	5,850,000	549.25	32,131,602	547.32	32,018,777	5.75	2026年 3月 5日	1.49
15	アメリカ	社債券	STACR 2015-HQA1 M3	250,000	12,725.82	31,814,567	12,697.93	31,744,849	6.02862	2028年 3月25日	1.48
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY	250,000	11,642.69	29,106,738	11,590.17	28,975,430	9.125	2018年 5月15日	1.35
17	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	211,000	13,596.39	28,688,397	13,579.64	28,653,060	1.25	2019年 1月15日	1.33
18	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,644,000	700.13	25,512,782	697.94	25,433,019	10	2024年12月 5日	1.18
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY	225,500	11,129.71	25,097,509	11,084.19	24,994,862	2.25	2027年 2月15日	1.16
20	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	235,000	10,364.62	24,356,869	10,490.68	24,653,101	3.25	2023年 3月23日	1.15
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY	178,000	13,852.18	24,656,883	13,766.39	24,504,180	8	2021年11月15日	1.14
22	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,562.38	23,435,739	1,561.58	23,423,777	5	2020年12月 1日	1.09
23	フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	11,176.98	22,353,975	11,205.00	22,410,000	3.7	2041年 3月 1日	1.04
24	インドネシア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	147,000	14,314.38	21,042,149	14,286.37	21,000,971	6.625	2037年 2月17日	0.98
25	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	170,000	12,227.45	20,786,675	12,199.44	20,739,054	5.125	2021年 4月21日	0.96
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	209,000	9,843.42	20,572,760	9,865.57	20,619,056	5.75	2022年 7月15日	0.96
27	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	116,000	16,247.25	18,846,810	16,359.30	18,976,788	8.875	2027年 9月30日	0.88
28	フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	117,000	14,958.67	17,501,649	14,986.68	17,534,424	6.375	2034年10月23日	0.81
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	85,000	18,045.99	15,339,097	18,100.32	15,385,280	5	2040年 9月 1日	0.71
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY	139,600	11,028.17	15,395,327	10,989.65	15,341,555	1.625	2022年 8月15日	0.71

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2017年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	0.24
		各種金融	0.21
		エネルギー	0.18
		小計	0.64
新株予約権証券	外国	―	0.00
新株予約権付社債券等	外国	―	0.34
国債証券	外国	―	56.49
地方債証券	外国	―	0.57
社債券	外国	―	36.62
合計			94.68

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。