有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/05/11-2023/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	910,800	13,562.61	123,528,265	13,734.95	125,098,008	2	2026年11月15日	10.28
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	14,968.96	52,541,078	15,065.48	52,879,845	6	2026年 2月15日	4.34
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	295,800	15,129.82	44,754,026	15,159.69	44,842,391	7.625	2025年 2月15日	3.68
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	17,802.86	30,264,866	18,113.57	30,793,081	4.25	2040年12月 7日	2.53
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	321,400	8,929.90	28,700,719	9,474.52	30,451,123	2.25	2052年 2月15日	2.50
6	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	417,000	7,116.50	29,675,819	7,164.30	29,875,140	1.5	2031年 5月15日	2.45
7	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	13,301.59	26,603,199	13,624.56	27,249,130	6.125	2099年12月15日	2.24
8	アラブ首長国連邦	社債券	MDGH - GMTN BV	200,000	12,611.25	25,222,505	12,868.62	25,737,250	2.875	2030年 5月21日	2.11
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY	206,300	11,285.32	23,281,624	11,590.95	23,912,138	0.625	2030年 8月15日	1.96
10	フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	11,112.31	22,224,630	11,638.53	23,277,063	3.7	2041年 3月 1日	1.91
11	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	10,986.12	21,972,258	11,378.80	22,757,612	3.125	2031年 4月15日	1.87
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY	130,900	14,328.99	18,756,655	14,332.16	18,760,808	―	2024年 5月16日	1.54
13	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	14,633.46	14,633,465	15,382.78	15,382,787	7.125	2037年 1月20日	1.26
14	コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	100,000	13,425.51	13,425,519	13,970.61	13,970,615	5.875	2031年10月17日	1.14
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	111,000	11,379.54	12,631,290	12,059.73	13,386,311	6.25	2041年 3月 8日	1.10
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	16,623.25	12,467,441	17,074.02	12,805,522	4.2	2037年 1月31日	1.05
17	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	62,000	17,780.84	11,024,124	18,593.62	11,528,048	9.375	2039年 8月15日	0.94
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	16,134.36	10,438,932	16,725.00	10,821,078	3.75	2045年 6月22日	0.88
19	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	70,000	14,581.10	10,206,775	14,754.94	10,328,461	6.75	2028年 8月15日	0.84
20	アメリカ	社債券	CAS 2015-C04 1M2	56,612.15	15,660.01	8,865,469	15,662.95	8,867,134	11.14257	2028年 4月25日	0.72
21	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	76,000	10,498.15	7,978,594	11,294.68	8,583,958	3.187	2036年11月15日	0.70
22	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	49,000	15,204.22	7,450,072	15,753.03	7,718,989	3.25	2045年 5月25日	0.63
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY	53,200	14,219.83	7,564,950	14,311.75	7,613,851	3.125	2025年 8月15日	0.62
24	アメリカ	社債券	CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	45,000	14,618.61	6,578,375	14,663.46	6,598,560	5.5	2025年 5月 1日	0.54
25	アメリカ	社債券	CAS 2018-C06 2M2	40,305.66	14,815.82	5,971,618	14,817.30	5,972,211	7.54257	2031年 3月25日	0.49
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	30,000	19,519.77	5,855,932	19,735.39	5,920,617	6.25	2030年 1月 4日	0.48
27	アメリカ	社債券	BOARDWALK PIPELINES LP	45,000	12,249.01	5,512,058	12,751.26	5,738,068	3.4	2031年 2月15日	0.47
28	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	47,000	11,261.84	5,293,065	11,795.30	5,543,792	3.25	2032年 2月12日	0.45
29	アメリカ	社債券	BAT CAPITAL CORP	39,000	13,513.96	5,270,447	14,084.30	5,492,879	4.906	2030年 4月 2日	0.45
30	アメリカ	社債券	CAS 2016-C04 1B	33,128.15	16,561.54	5,486,535	16,530.54	5,476,265	15.69257	2029年 1月25日	0.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	一般消費財・サービス流通・小売り	0.25
		メディア・娯楽	0.05
		エネルギー	0.01
		小計	0.32
国債証券	外国	―	42.75
地方債証券	外国	―	0.44
社債券	外国	―	53.53
合計			97.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。