有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年 5月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	912,000	14,456.06	131,839,307	14,409.01	131,410,262	7.625	2025年 2月15日	7.12
2	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	759,100	10,750.84	81,609,698	10,751.11	81,611,721	―	2020年 6月18日	4.42
3	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	615,000	11,784.61	72,475,388	11,772.85	72,403,060	2	2026年11月15日	3.92
4	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	560,000	12,463.39	69,795,035	12,419.71	69,550,404	7.25	2022年 8月15日	3.76
5	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	466,900	12,799.43	59,760,539	12,759.10	59,572,268	7.125	2023年 2月15日	3.22
6	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	480,000	11,823.25	56,751,643	11,776.21	56,525,830	8.125	2021年 8月15日	3.06
7	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	351,000	14,145.23	49,649,778	14,125.07	49,579,010	6	2026年 2月15日	2.68
8	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	408,000	12,024.87	49,061,500	11,974.47	48,855,854	8	2021年11月15日	2.64
9	イギリ ス	国債証券	UK TREASURY	170,000	22,832.09	38,814,567	22,683.03	38,561,167	4.25	2040年12月 7日	2.08
10	メキシ コ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	324,000	11,220.75	36,355,248	11,371.29	36,843,004	4	2023年10月 2日	1.99
11	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	335,000	10,979.82	36,782,402	10,936.13	36,636,057	8.75	2020年 8月15日	1.98
12	アメリ カ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	226,091.44	11,021.82	24,919,402	11,297.10	25,541,794	6.51825	2028年 9月25日	1.38
13	フィリ ピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	12,315.54	24,631,090	12,298.74	24,597,487	3.7	2041年 3月 1日	1.33
14	アメリ カ	社債券	STACR 2015-HQA1 M3	218,918.97	10,806.76	23,658,058	11,147.62	24,404,261	4.86825	2028年 3月25日	1.32
15	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	210,000	10,749.90	22,574,806	10,749.54	22,574,048	―	2020年 8月13日	1.22
16	メキシ コ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,644,000	579.89	21,131,283	572.48	20,861,217	10	2024年12月 5日	1.13
17	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	230,000	8,480.93	19,506,150	8,464.47	19,468,292	2.5	2024年 6月 1日	1.05
18	オラン ダ	社債券	BRASKEM NETHERLANDS	200,000	8,864.50	17,729,009	9,532.53	19,065,069	4.5	2030年 1月31日	1.03
19	アメリ カ	国債証券	US TREASURY	120,000	15,178.53	18,214,238	15,141.56	18,169,882	6.125	2027年11月15日	0.98
20	スウェ ーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,161.61	17,424,251	1,158.28	17,374,293	5	2020年12月 1日	0.94
21	オース トラリ ア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	209,000	7,989.91	16,698,923	7,961.08	16,638,678	5.75	2022年 7月15日	0.90
22	スペイ ン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	17,362.60	13,021,951	17,929.34	13,447,012	4.2	2037年 1月31日	0.72
23	ベルギ ー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	20,434.72	13,221,268	20,503.93	13,266,049	3.75	2045年 6月22日	0.71
24	メキシ コ	国債証券	MEXICAN BONOS	2,715,000	494.73	13,432,156	487.02	13,222,728	5.75	2026年 3月 5日	0.71
25	ブラジ ル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	12,083.68	12,083,684	12,654.93	12,654,937	7.125	2037年 1月20日	0.68
26	ニュー ジーラ ンド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	161,000	7,710.44	12,413,809	7,661.68	12,335,308	5.5	2023年 4月15日	0.66
27	ウルグ アイ	国債証券	REPUBLIC OF URUGUAY	75,000	15,165.08	11,373,817	15,884.19	11,913,148	7.625	2036年 3月21日	0.64
28	ブラジ ル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	556,000	2,078.60	11,557,038	2,072.03	11,520,520	10	2021年 1月 1日	0.62
29	イギリ ス	国債証券	UK TREASURY	53,000	21,099.00	11,182,471	20,907.13	11,080,783	3.25	2044年 1月22日	0.60
30	アメリ カ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	62,000	16,878.78	10,464,845	16,709.50	10,359,891	9.375	2039年 8月15日	0.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2020年 5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.12
		小売	0.03
		小計	0.15
新株予約権付社債券等	外国	―	0.03
国債証券	外国	―	54.26
地方債証券	外国	―	0.31
社債券	外国	―	42.24
合計			97.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。