有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015年 5月29日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	823,900	16,996.01	140,030,175	17,019.68	140,225,144	7.125	2023年 2月15日	5.46
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	787,000	13,600.64	107,037,107	13,592.85	106,975,761	3.625	2020年 2月15日	4.17
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	444,000	21,260.50	94,396,632	21,275.49	94,463,211	3.75	2020年 9月 7日	3.68
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	480,000	17,060.26	81,889,265	17,035.14	81,768,703	8.125	2021年 8月15日	3.18
5	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	514,000	12,911.22	66,363,699	12,867.92	66,141,109	4	2023年10月 2日	2.57
6	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,685,000	3,710.89	62,528,654	3,733.22	62,904,797	10	2017年 1月 1日	2.45
7	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	304,000	19,332.81	58,771,750	19,425.60	59,053,854	8.75	2033年11月21日	2.30
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	335,000	16,884.31	56,562,470	16,843.73	56,426,516	8.75	2020年 8月15日	2.20
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	290,000	17,448.27	50,599,995	17,317.47	50,220,687	5.5	2022年11月 1日	1.95
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	25,333.66	43,067,223	25,142.87	42,742,892	4.25	2040年12月 7日	1.66
11	フィリピ ン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	235,000	17,260.33	40,561,787	17,198.46	40,416,404	6.375	2034年10月23日	1.57
12	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	264,000	14,892.54	39,316,307	14,893.30	39,318,313	1.75	2023年 7月15日	1.53
13	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,644,000	1,046.60	38,138,397	1,045.73	38,106,569	10	2024年12月 5日	1.48
14	イギリス	国債証券	UK TREASURY	141,000	26,161.39	36,887,571	26,128.12	36,840,662	8	2021年 6月 7日	1.43
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	255,000	12,559.58	32,026,941	12,565.40	32,041,770	1.75	2019年 9月30日	1.24
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY	178,000	17,083.40	30,408,454	17,072.76	30,389,513	8	2021年11月15日	1.18
17	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	211,000	14,187.43	29,935,491	14,193.67	29,948,653	1.25	2019年 1月15日	1.16
18	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICA PEMEX	240,000	12,215.86	29,318,071	12,249.27	29,398,248	5.625	2046年 1月23日	1.14
19	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	13,925.31	27,850,633	13,954.26	27,908,539	6.25	2022年 9月26日	1.08
20	スウェー デン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,843.86	27,658,006	1,846.22	27,693,335	5	2020年12月 1日	1.07
21	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	175,000	15,435.87	27,012,782	15,418.24	26,981,931	4.25	2018年 7月 4日	1.05
22	コロンビ ア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	175,000	14,600.14	25,550,245	14,507.34	25,387,849	7.375	2019年 3月18日	0.98
23	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	715,000	3,475.80	24,851,995	3,541.33	25,320,569	10	2021年 1月 1日	0.98
24	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	160,000	14,455.12	23,128,206	14,423.20	23,077,130	6.375	2019年 7月15日	0.89
25	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	147,000	14,754.80	21,689,560	14,491.87	21,303,058	6.625	2037年 2月17日	0.83
26	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	130,000	16,610.75	21,593,979	16,255.64	21,132,342	7.75	2038年 1月17日	0.82
27	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	116,000	18,002.71	20,883,150	17,878.98	20,739,623	8.875	2027年 9月30日	0.80
28	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	119,000	14,259.88	16,969,261	14,244.54	16,951,003	7	2020年 6月 5日	0.66
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY	139,600	12,128.38	16,931,225	12,141.99	16,950,225	1.625	2022年 8月15日	0.66
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	85,000	19,309.10	16,412,736	18,726.00	15,917,104	5	2040年 9月 1日	0.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年 5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	0.52
		各種金融	0.11
		小計	0.63
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	56.94
地方債証券	外国	―	0.54
特殊債券	外国	―	0.40
社債券	外国	―	36.70
合計			95.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。