有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2018年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	912,000	14,249.34	129,954,065	14,361.04	130,972,748	7.625	2025年 2月15日	6.89
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	787,000	11,453.37	90,138,085	11,456.92	90,165,992	3.625	2020年 2月15日	4.74
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	560,000	13,034.86	72,995,251	13,086.28	73,283,178	7.25	2022年 8月15日	3.85
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	615,000	10,417.96	64,070,480	10,552.70	64,899,166	2	2026年11月15日	3.41
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	480,000	12,878.84	61,818,456	12,900.12	61,920,579	8.125	2021年 8月15日	3.25
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	466,900	13,187.34	61,571,697	13,247.62	61,853,149	7.125	2023年 2月15日	3.25
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY	408,000	12,971.03	52,921,841	12,994.08	53,015,876	8	2021年11月15日	2.78
8	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	304,000	16,240.39	49,370,797	16,282.94	49,500,153	8.75	2033年11月21日	2.60
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	13,462.15	47,252,150	13,584.48	47,681,548	6	2026年 2月15日	2.50
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	290,000	14,432.33	41,853,762	14,546.66	42,185,328	5.5	2022年11月 1日	2.21
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	335,000	12,465.74	41,760,242	12,456.87	41,730,542	8.75	2020年 8月15日	2.19
12	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	324,000	11,154.32	36,140,022	11,193.81	36,267,962	4	2023年10月 2日	1.90
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	20,592.40	35,007,090	20,516.30	34,877,718	4.25	2040年12月 7日	1.83
14	アメリカ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	250,000	13,856.14	34,640,351	13,684.19	34,210,481	8.6555	2028年 9月25日	1.80
15	アメリカ	社債券	STACR 2015-HQA1 M3	250,000	12,916.81	32,292,047	12,773.50	31,933,771	7.01513	2028年 3月25日	1.68
16	ルクセンブル ク	社債券	MINERVA LUXEMBOURG SA	295,000	10,564.05	31,163,968	10,320.09	30,444,285	6.5	2026年 9月20日	1.60
17	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	5,850,000	468.23	27,391,961	463.17	27,095,682	5.75	2026年 3月 5日	1.42
18	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,644,000	592.25	21,581,796	587.88	21,422,497	10	2024年12月 5日	1.12
19	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,390.31	20,854,670	1,388.03	20,820,518	5	2020年12月 1日	1.09
20	フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	10,212.30	20,424,600	10,354.13	20,708,275	3.7	2041年 3月 1日	1.08
21	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	230,000	8,561.21	19,690,805	8,650.82	19,896,898	2.5	2024年 6月 1日	1.04
22	オーストラリ ア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	209,000	9,338.27	19,516,995	9,355.47	19,552,938	5.75	2022年 7月15日	1.02
23	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,560,000	513.07	18,265,403	508.26	18,094,210	7.5	2027年 6月 3日	0.95
24	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	556,000	3,045.63	16,933,747	3,053.51	16,977,520	10	2021年 1月 1日	0.89
25	ニュージーラ ンド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	161,000	8,864.01	14,271,072	8,906.69	14,339,775	5.5	2023年 4月15日	0.75
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	85,000	14,832.30	12,607,458	15,102.24	12,836,909	5	2040年 9月 1日	0.67
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	16,711.24	12,533,432	16,790.56	12,592,924	4.2	2037年 1月31日	0.66
28	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	12,552.61	12,552,619	12,439.14	12,439,149	7.125	2037年 1月20日	0.65
29	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	18,626.87	12,051,586	18,547.84	12,000,456	3.75	2045年 6月22日	0.63
30	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	1,320,631	890.53	11,760,634	905.07	11,952,710	10.5	2026年12月21日	0.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2018年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.51
		食品・生活必需品小売り	0.03
		小計	0.55
新株予約権付社債券等	外国	―	0.20
国債証券	外国	―	61.45
地方債証券	外国	―	0.60
社債券	外国	―	34.25
合計			97.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。