有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2015年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	823,900	16,454.56	135,569,151	16,531.81	136,205,645	7.125	2023年 2月15日	5.74
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	787,000	13,283.96	104,544,809	13,324.49	104,863,785	3.625	2020年 2月15日	4.42
3	イギリス	国債証券	UK TREASURY	444,000	20,600.04	91,464,219	20,673.90	91,792,151	3.75	2020年 9月 7日	3.86
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	480,000	16,433.31	78,879,917	16,483.30	79,119,858	8.125	2021年 8月15日	3.33
5	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	514,000	12,435.52	63,918,599	12,521.49	64,360,505	4	2023年10月 2日	2.71
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	335,000	16,221.94	54,343,508	16,229.55	54,369,018	8.75	2020年 8月15日	2.29
7	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	304,000	17,655.37	53,672,340	17,655.37	53,672,340	8.75	2033年11月21日	2.26
8	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	1,685,000	3,025.45	50,978,843	3,027.82	51,018,821	10	2017年 1月 1日	2.15
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	290,000	16,663.37	48,323,774	16,962.06	49,189,998	5.5	2022年11月 1日	2.07
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	23,613.99	40,143,791	24,444.10	41,554,977	4.25	2040年12月 7日	1.75
11	フィリピ ン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	235,000	16,221.08	38,119,545	16,230.66	38,142,058	6.375	2034年10月23日	1.60
12	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	264,000	14,227.92	37,561,722	14,432.95	38,102,998	1.75	2023年 7月15日	1.60
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	141,000	24,878.02	35,078,015	25,065.98	35,343,038	8	2021年 6月 7日	1.48
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,644,000	939.66	34,241,288	942.34	34,339,014	10	2024年12月 5日	1.44
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	255,000	12,379.02	31,566,521	12,420.66	31,672,693	1.75	2019年 9月30日	1.33
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY	178,000	16,490.42	29,352,961	16,534.64	29,431,664	8	2021年11月15日	1.24
17	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	211,000	13,581.25	28,656,442	13,621.42	28,741,206	1.25	2019年 1月15日	1.21
18	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	13,481.09	26,962,184	13,484.40	26,968,816	6.25	2022年 9月26日	1.13
19	スウェー デン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,745.81	26,187,261	1,748.41	26,226,236	5	2020年12月 1日	1.10
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	175,000	14,556.96	25,474,685	14,565.96	25,490,437	4.25	2018年 7月 4日	1.07
21	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	240,000	10,399.29	24,958,301	10,316.88	24,760,512	5.625	2046年 1月23日	1.04
22	ポーラン ド	国債証券	POLAND GOVERNMENT	160,000	14,122.70	22,596,326	14,138.42	22,621,479	6.375	2019年 7月15日	0.95
23	パナマ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	116,000	17,010.57	19,732,262	17,102.68	19,839,115	8.875	2027年 9月30日	0.83
24	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	147,000	13,331.38	19,597,137	13,098.75	19,255,167	6.625	2037年 2月17日	0.81
25	インドネ シア	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	130,000	14,941.75	19,424,279	14,726.38	19,144,305	7.75	2038年 1月17日	0.80
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY	139,600	11,925.82	16,648,447	12,021.00	16,781,326	1.625	2022年 8月15日	0.70
27	トルコ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	119,000	13,783.22	16,402,042	13,794.28	16,415,196	7	2020年 6月 5日	0.69
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	85,000	17,937.46	15,246,847	19,049.55	16,192,119	5	2040年 9月 1日	0.68
29	メキシコ	社債券	PETROLEOS MEXICANOS	115,000	12,453.94	14,322,040	12,371.90	14,227,690	3.5	2018年 7月18日	0.59
30	ケイマン	社債券	YORKSHIRE POWER FINANCE	55,000	24,645.04	13,554,772	25,258.11	13,891,964	7.25	2028年 8月 4日	0.58

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2015年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	0.55
		各種金融	0.14
		小計	0.69
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	56.39
地方債証券	外国	―	0.57
特殊債券	外国	―	0.38
社債券	外国	―	31.85
合計			89.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。