有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/05/13-2025/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年11月28日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	260,000	15,495.96	40,289,517	15,633.63	40,647,443	3.875	2034年 8月15日	3.89
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	212,200	15,799.43	33,526,408	15,874.08	33,684,805	3.875	2030年 7月31日	3.22
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	417,000	8,079.15	33,690,056	7,992.13	33,327,221	1.5	2031年 5月15日	3.19
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	19,304.53	32,817,709	19,316.82	32,838,606	4.25	2040年12月 7日	3.14
5	イギリス	社債券	IMPERIAL BRANDS FIN PLC	200,000	16,010.07	32,020,151	16,179.64	32,359,291	5.625	2035年 7月 1日	3.10
6	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	200,000	15,990.63	31,981,260	16,154.31	32,308,623	5.741	2036年 9月10日	3.09
7	アラブ首長国連邦	社債券	MDGH - GMTN BV	200,000	14,796.67	29,593,359	14,806.39	29,612,781	2.875	2030年 5月21日	2.83
8	アメリカ	社債券	SASOL FINANCING USA LLC	200,000	13,298.82	26,597,654	13,273.60	26,547,219	5.5	2031年 3月18日	2.54
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY	155,000	15,624.45	24,217,905	15,771.29	24,445,507	4.625	2044年 5月15日	2.34
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY	136,800	15,879.58	21,723,278	15,945.66	21,813,674	4	2030年 3月31日	2.09
11	ペルー	社債券	INRETAIL SHOPPING MALLS	139,000	15,670.51	21,782,021	15,669.26	21,780,279	5.65	2032年10月16日	2.08
12	イタリア	社債券	ALMAVIVA THE ITALIAN INN	100,000	18,334.29	18,334,297	18,228.21	18,228,219	5	2030年10月30日	1.74
13	コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	100,000	18,091.90	18,091,900	18,006.77	18,006,775	5.875	2031年10月17日	1.72
14	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	17,228.51	17,228,517	17,229.30	17,229,300	7.125	2037年 1月20日	1.65
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	106,400	15,784.75	16,794,978	15,932.82	16,952,521	4.75	2055年 5月15日	1.62
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	19,663.56	14,747,670	19,698.93	14,774,204	4.2	2037年 1月31日	1.41
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY	80,000	15,614.10	12,491,284	15,614.05	12,491,242	3.5	2030年11月30日	1.19
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	17,837.95	11,541,154	17,843.89	11,545,002	3.75	2045年 6月22日	1.10
19	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	70,000	15,972.32	11,180,630	15,989.82	11,192,875	6.75	2028年 8月15日	1.07
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	64,600	15,880.81	10,259,004	15,944.44	10,300,110	4	2030年 2月28日	0.98
21	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	49,000	16,244.52	7,959,815	16,324.80	7,999,155	3.25	2045年 5月25日	0.76
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY	50,000	15,623.84	7,811,921	15,702.76	7,851,384	3.625	2030年 9月30日	0.75
23	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	52,000	13,674.97	7,110,988	13,763.38	7,156,960	3.25	2032年 2月12日	0.68
24	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	32,000	21,121.57	6,758,904	21,319.35	6,822,192	9.375	2039年 8月15日	0.65
25	アメリカ	社債券	BOARDWALK PIPELINES LP	45,000	14,657.44	6,595,849	14,745.29	6,635,381	3.4	2031年 2月15日	0.63
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	30,000	21,074.88	6,322,466	21,019.11	6,305,733	6.25	2030年 1月 4日	0.60
27	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	40,000	15,016.50	6,006,603	14,979.73	5,991,892	4.5	2031年 2月15日	0.57
28	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	30,000	19,416.01	5,824,803	19,532.85	5,859,857	7.6	2040年11月 1日	0.56
29	アメリカ	社債券	NIAGARA MOHAWK POWER	36,000	15,758.38	5,673,019	15,807.07	5,690,546	4.647	2030年10月 3日	0.54
30	アメリカ	社債券	PHILIP MORRIS INTL INC	33,000	16,445.20	5,426,918	16,521.21	5,452,001	5.5	2030年 9月 7日	0.52

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年11月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	0.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.00
		小計	0.00
新株予約権証券	外国	―	0.00
国債証券	外国	―	30.86
地方債証券	外国	―	0.56
社債券	外国	―	69.15
合計			100.57

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。