有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	912,000	13,895.93	126,730,963	13,812.38	125,968,988	7.625	2025年 2月15日	7.81
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1,030,200	11,896.07	122,553,369	11,832.07	121,894,088	2	2026年11月15日	7.55
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	648,700	10,669.49	69,212,998	10,580.60	68,636,417	0.625	2030年 8月15日	4.25
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	13,759.05	48,294,298	13,673.73	47,994,798	6	2026年 2月15日	2.97
5	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	23,762.94	40,396,999	23,593.95	40,109,717	4.25	2040年12月 7日	2.48
6	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	516,000	7,544.03	38,927,232	7,577.52	39,100,048	1	2031年11月21日	2.42
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY	297,900	12,349.37	36,788,797	12,303.15	36,651,110	7.125	2023年 2月15日	2.27
8	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	417,000	7,074.61	29,501,134	7,135.62	29,755,571	1.5	2031年 5月15日	1.84
9	フィリピ ン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	12,353.28	24,706,578	12,122.19	24,244,387	3.7	2041年 3月 1日	1.50
10	アラブ首 長国連邦	社債券	MDGH - GMTN BV	200,000	11,887.54	23,775,085	11,789.41	23,578,832	2.875	2030年 5月21日	1.46
11	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	200,000	11,931.62	23,863,258	11,647.20	23,294,408	6.2004	2024年 3月 1日	1.44
12	コロンビ ア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	10,678.73	21,357,473	10,127.66	20,255,326	3.125	2031年 4月15日	1.25
13	アメリカ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	155,435.38	11,891.23	18,483,194	11,940.72	18,560,117	6.442	2028年 9月25日	1.15
14	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	19,418.54	14,563,909	19,269.71	14,452,289	4.2	2037年 1月31日	0.89
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	21,914.19	14,178,482	21,683.69	14,029,352	3.75	2045年 6月22日	0.87
16	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	13,572.76	13,572,761	13,210.11	13,210,119	7.125	2037年 1月20日	0.81
17	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	161,000	8,177.86	13,166,362	8,179.49	13,168,983	5.5	2023年 4月15日	0.81
18	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	118,000	11,182.22	13,195,027	11,127.50	13,130,453	3.446	2099年12月15日	0.81
19	コートジ ボアール	国債証券	IVORY COAST	100,000	13,513.54	13,513,547	12,967.80	12,967,805	5.875	2031年10月17日	0.80
20	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	111,000	12,278.62	13,629,276	11,492.90	12,757,122	6.25	2041年 3月 8日	0.79
21	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	100,000	12,656.91	12,656,913	12,543.14	12,543,143	5.95	2027年 1月25日	0.77
22	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	62,000	20,188.14	12,516,652	19,861.31	12,314,017	9.375	2039年 8月15日	0.76
23	ウクライ ナ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT	100,000	12,161.30	12,161,302	11,368.46	11,368,467	7.75	2024年 9月 1日	0.70
24	アメリカ	社債券	CAS 2015-C04 1M2	92,832.79	11,984.53	11,125,575	11,970.93	11,112,949	5.792	2028年 4月25日	0.68
25	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	49,000	20,605.56	10,096,728	20,437.60	10,014,427	3.25	2045年 5月25日	0.62
26	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	76,000	11,365.50	8,637,787	11,163.22	8,484,052	3.187	2036年11月15日	0.52
27	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	70,000	12,088.97	8,462,281	12,013.43	8,409,401	8	2025年12月15日	0.52
28	アメリカ	社債券	REGIONS FINANCIAL	45,000	17,433.32	7,844,994	17,204.86	7,742,191	7.375	2037年12月10日	0.48
29	アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL AMERICA	58,000	12,924.84	7,496,408	12,849.29	7,452,593	5.875	2025年 4月 7日	0.46
30	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	62,000	12,051.08	7,471,675	12,008.42	7,445,223	4	2023年10月 2日	0.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.17
		小売	0.13
		小計	0.30
国債証券	外国	―	45.71
地方債証券	外国	―	0.36
社債券	外国	―	48.23
合計			94.62

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。