有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2019年5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	912,000	14,045.92	128,098,836	14,165.53	129,189,702	7.625	2025年 2月15日	6.71
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	787,000	11,033.39	86,832,842	11,028.27	86,792,504	3.625	2020年 2月15日	4.50
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	560,000	12,646.45	70,820,166	12,690.88	71,068,965	7.25	2022年 8月15日	3.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	615,000	10,652.34	65,511,936	10,826.64	66,583,836	2	2026年11月15日	3.45
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	466,900	12,846.38	59,979,760	12,906.18	60,258,992	7.125	2023年 2月15日	3.13
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	480,000	12,333.75	59,202,036	12,344.01	59,251,248	8.125	2021年 8月15日	3.07
7	ペルー	国債証券	REPUBLIC OF PERU	304,000	16,940.24	51,498,350	17,144.85	52,120,372	8.75	2033年11月21日	2.70
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	408,000	12,453.36	50,809,749	12,472.16	50,886,440	8	2021年11月15日	2.64
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	13,408.56	47,064,051	13,562.34	47,603,841	6	2026年 2月15日	2.47
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	290,000	13,902.95	40,318,559	13,831.85	40,112,380	5.5	2022年11月 1日	2.08
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	335,000	11,798.91	39,526,375	11,771.57	39,434,786	8.75	2020年 8月15日	2.04
12	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	324,000	11,242.20	36,424,754	11,292.78	36,588,630	4	2023年10月 2日	1.90
13	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	20,439.11	34,746,503	20,981.64	35,668,801	4.25	2040年12月 7日	1.85
14	アメリカ	社債券	STACR 2016-HQA1 M3	250,000	13,062.23	32,655,577	12,880.56	32,201,410	8.77975	2028年 9月25日	1.67
15	ルクセン ブルク	社債券	MINERVA LUXEMBOURG SA	295,000	10,862.67	32,044,888	10,792.19	31,836,965	6.5	2026年 9月20日	1.65
16	アメリカ	社債券	STACR 2015-HQA1 M3	250,000	12,261.03	30,652,577	12,206.26	30,515,669	7.12975	2028年 3月25日	1.58
17	フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	11,100.04	22,200,080	11,303.39	22,606,790	3.7	2041年 3月 1日	1.17
18	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	3,644,000	613.25	22,347,041	617.35	22,496,501	10	2024年12月 5日	1.16
19	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	230,000	8,445.70	19,425,112	8,480.36	19,504,837	2.5	2024年 6月 1日	1.01
20	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	661,000	2,911.05	19,242,041	2,942.86	19,452,318	10	2023年 1月 1日	1.01
21	スウェー デン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1,500,000	1,246.55	18,698,250	1,242.17	18,632,584	5	2020年12月 1日	0.96
22	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	209,000	8,599.99	17,973,981	8,616.52	18,008,547	5.75	2022年 7月15日	0.93
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY	120,000	14,032.25	16,838,706	14,233.88	17,080,665	6.125	2027年11月15日	0.88
24	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	556,000	2,867.78	15,944,882	2,878.13	16,002,436	10	2021年 1月 1日	0.83
25	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	2,715,000	493.71	13,404,488	500.66	13,592,948	5.75	2026年 3月 5日	0.70
26	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	161,000	8,197.24	13,197,571	8,224.42	13,241,323	5.5	2023年 4月15日	0.68
27	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	16,992.22	12,744,169	17,543.34	13,157,507	4.2	2037年 1月31日	0.68
28	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	12,857.94	12,857,948	12,906.61	12,906,613	7.125	2037年 1月20日	0.67
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	85,000	14,994.35	12,745,198	15,145.60	12,873,760	5	2040年 9月 1日	0.66
30	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	18,670.91	12,080,079	19,075.92	12,342,124	3.75	2045年 6月22日	0.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2019年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.35
		食品・生活必需品小売り	0.03
		小計	0.39
新株予約権付社債券等	外国	―	0.06
国債証券	外国	―	59.27
地方債証券	外国	―	0.59
社債券	外国	―	32.23
合計			92.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。