有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/11/11-2024/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

								2024年 5月31日現在
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	910,800	14,679.68	133,702,531	14,655.19	133,479,471	2	2026年11月15日	11.29
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	15,950.74	55,987,111	15,933.60	55,926,937	6	2026年 2月15日	4.73
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	417,000	7,806.72	32,554,063	7,759.22	32,355,987	1.5	2031年 5月15日	2.73
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	19,422.05	33,017,489	18,970.53	32,249,909	4.25	2040年12月 7日	2.72
5	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	15,240.92	30,481,855	15,257.07	30,514,143	6.125	2099年12月15日	2.58
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	190,000	15,564.70	29,572,930	15,564.52	29,572,599	―	2024年 6月27日	2.50
7	アラブ首長国連邦	社債券	MDGH - GMTN BV	200,000	13,763.73	27,527,462	13,837.20	27,674,406	2.875	2030年 5月21日	2.34
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	178,000	15,477.66	27,550,245	15,478.11	27,551,049	―	2024年 8月15日	2.33
9	フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	12,441.23	24,882,475	12,403.77	24,807,553	3.7	2041年 3月 1日	2.09
10	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	12,382.46	24,764,920	12,225.72	24,451,440	3.125	2031年 4月15日	2.06
11	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	16,457.70	16,457,700	16,395.00	16,395,004	7.125	2037年 1月20日	1.38
12	コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	100,000	15,375.70	15,375,701	15,423.45	15,423,452	5.875	2031年10月17日	1.30
13	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	18,296.17	13,722,129	18,093.11	13,569,836	4.2	2037年 1月31日	1.14
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY	75,500	15,789.10	11,920,774	15,698.48	11,852,359	4.625	2029年 4月30日	1.00
15	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	17,918.23	11,593,101	17,477.82	11,308,156	3.75	2045年 6月22日	0.95
16	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	70,000	15,824.47	11,077,129	15,797.19	11,058,038	6.75	2028年 8月15日	0.93
17	アメリカ	社債券	CAS 2015-C04 1M2	52,384.72	16,514.12	8,650,879	16,514.54	8,651,097	11.13822	2028年 4月25日	0.73
18	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	49,000	16,757.62	8,211,237	16,390.56	8,031,375	3.25	2045年 5月25日	0.67
19	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	52,000	12,841.70	6,677,688	12,805.34	6,658,779	3.25	2032年 2月12日	0.56
20	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	32,000	19,827.51	6,344,806	19,813.02	6,340,167	9.375	2039年 8月15日	0.53
21	アメリカ	社債券	BOARDWALK PIPELINES LP	45,000	13,664.90	6,149,208	13,566.00	6,104,702	3.4	2031年 2月15日	0.51
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	30,000	20,283.95	6,085,187	20,078.52	6,023,557	6.25	2030年 1月 4日	0.50
23	アメリカ	社債券	CAS 2016-C04 1B	33,077.75	17,819.76	5,894,378	17,852.96	5,905,358	15.68822	2029年 1月25日	0.49
24	アメリカ	社債券	CAS 2018-C06 2M2	36,823.81	15,918.51	5,861,804	15,918.98	5,861,976	7.53822	2031年 3月25日	0.49
25	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	47,000	12,284.81	5,773,861	12,218.19	5,742,552	3.187	2036年11月15日	0.48
26	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	30,000	18,884.95	5,665,486	18,819.35	5,645,806	7.6	2040年11月 1日	0.47
27	アメリカ	社債券	LIFEPOINT HEALTH INC	38,000	14,991.86	5,696,909	14,823.05	5,632,762	4.375	2027年 2月15日	0.47
28	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	40,000	14,081.83	5,632,734	13,924.31	5,569,725	4.5	2031年 2月15日	0.47
29	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	55,000	9,982.91	5,490,604	9,884.63	5,436,548	2.75	2048年12月 1日	0.45
30	アメリカ	社債券	KRONOS ACQ / KIK CUSTOM	35,000	15,169.45	5,309,309	15,209.42	5,323,298	5	2026年12月31日	0.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

		2024年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	0.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.00
		小計	0.00
国債証券	外国	―	40.18
地方債証券	外国	―	0.47
社債券	外国	―	57.42
合計			98.09

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。