有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/11/11-2023/05/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	910,800	13,221.36	120,420,223	13,053.20	118,888,615	2	2026年11月15日	9.15
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	648,700	11,439.30	74,206,744	11,253.66	73,002,549	0.625	2030年 8月15日	5.62
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	14,758.83	51,803,523	14,575.39	51,159,619	6	2026年 2月15日	3.93
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	340,500	12,950.56	44,096,671	12,780.21	43,516,646	1.5	2027年 1月31日	3.35
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	295,800	14,776.30	43,708,323	14,627.80	43,269,043	7.625	2025年 2月15日	3.33
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	290,000	13,623.44	39,507,979	13,615.30	39,484,387	―	2023年11月16日	3.04
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY	321,400	10,067.80	32,357,933	9,954.24	31,992,942	2.25	2052年 2月15日	2.46
8	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	417,000	6,938.05	28,931,673	6,878.08	28,681,612	1.5	2031年 5月15日	2.20
9	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	17,561.62	29,854,757	16,774.98	28,517,466	4.25	2040年12月 7日	2.19
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY	200,000	13,780.01	27,560,023	13,782.31	27,564,637	―	2023年 8月17日	2.12
11	アラブ首 長国連邦	社債券	MDGH - GMTN BV	200,000	12,673.64	25,347,290	12,555.71	25,111,428	2.875	2030年 5月21日	1.93
12	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	11,915.25	23,830,506	12,101.42	24,202,853	6.125	2099年12月15日	1.86
13	フィリピ ン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	11,725.82	23,451,659	11,489.96	22,979,935	3.7	2041年 3月 1日	1.76
14	コロンビ ア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	10,363.07	20,726,144	10,371.80	20,743,615	3.125	2031年 4月15日	1.59
15	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	14,848.81	14,848,816	14,796.40	14,796,402	7.125	2037年 1月20日	1.13
16	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	100,000	13,848.58	13,848,586	13,665.13	13,665,138	5.95	2027年 1月25日	1.05
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY	100,000	13,664.09	13,664,090	13,649.22	13,649,220	―	2023年10月19日	1.05
18	コートジ ボアール	国債証券	IVORY COAST	100,000	12,020.08	12,020,080	12,240.45	12,240,451	5.875	2031年10月17日	0.94
19	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	111,000	11,529.27	12,797,497	10,983.30	12,191,463	6.25	2041年 3月 8日	0.93
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	15,835.22	11,876,416	15,902.88	11,927,167	4.2	2037年 1月31日	0.91
21	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	62,000	18,592.35	11,527,263	17,955.22	11,132,237	9.375	2039年 8月15日	0.85
22	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	15,698.98	10,157,243	15,771.30	10,204,033	3.75	2045年 6月22日	0.78
23	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	70,000	14,149.89	9,904,927	14,028.15	9,819,709	6.75	2028年 8月15日	0.75
24	アメリカ	社債券	CAS 2015-C04 1M2	61,733.18	14,920.44	9,210,865	14,955.38	9,232,437	10.838	2028年 4月25日	0.71
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY	61,700	13,705.74	8,456,446	13,702.07	8,454,180	―	2023年 9月28日	0.65
26	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	76,000	10,371.91	7,882,653	10,446.26	7,939,165	3.187	2036年11月15日	0.61
27	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	55,000	13,946.11	7,670,361	13,978.81	7,688,349	8.19629	2099年12月15日	0.59
28	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	49,000	14,777.88	7,241,165	14,874.81	7,288,659	3.25	2045年 5月25日	0.56
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY	53,200	13,732.40	7,305,638	13,601.36	7,235,928	3.125	2025年 8月15日	0.55
30	アメリカ	社債券	TRUIST FINANCIAL CORP	57,000	11,374.34	6,483,376	12,275.85	6,997,240	5.1	2099年 9月 1日	0.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	一般消費財・サービス流通・小売り	0.20
		エネルギー	0.11
		小計	0.32
国債証券	外国	―	51.80
地方債証券	外国	―	0.40
社債券	外国	―	50.99
合計			103.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。