有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/05/11-2022/11/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	910,800	12,663.20	115,336,500	12,825.94	116,818,719	2	2026年11月15日	8.74
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	648,700	10,679.97	69,280,971	11,014.12	71,448,640	0.625	2030年 8月15日	5.34
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	14,481.53	50,830,195	14,598.70	51,241,468	6	2026年 2月15日	3.83
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	295,800	14,733.23	43,580,921	14,770.12	43,690,034	7.625	2025年 2月15日	3.26
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	340,500	12,355.09	42,069,082	12,528.67	42,660,147	1.5	2027年 1月31日	3.19
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY	321,400	9,095.98	29,234,496	9,974.77	32,058,916	2.25	2052年 2月15日	2.39
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	17,624.86	29,962,276	18,350.96	31,196,633	4.25	2040年12月 7日	2.33
8	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	417,000	6,778.77	28,267,494	7,002.97	29,202,393	1.5	2031年 5月15日	2.18
9	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	200,000	13,331.51	26,663,039	13,453.03	26,906,062	6.2004	2024年 3月 1日	2.01
10	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	200,000	12,340.40	24,680,809	13,048.78	26,097,561	8	2099年12月15日	1.95
11	アラブ首長 国連邦	社債券	MDGH - GMTN BV	200,000	11,645.98	23,291,971	12,114.67	24,229,343	2.875	2030年 5月21日	1.81
12	フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	10,277.90	20,555,815	11,215.28	22,430,560	3.7	2041年 3月 1日	1.67
13	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	9,628.03	19,256,061	10,179.17	20,358,342	3.125	2031年 4月15日	1.52
14	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	118,000	13,446.78	15,867,203	13,343.60	15,745,450	6.62257	2099年12月15日	1.17
15	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	13,794.13	13,794,131	14,553.57	14,553,576	7.125	2037年 1月20日	1.08
16	ニュージー ランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	161,000	8,654.16	13,933,213	8,643.57	13,916,157	5.5	2023年 4月15日	1.04
17	ドミニカ共 和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	100,000	13,112.79	13,112,799	13,451.29	13,451,295	5.95	2027年 1月25日	1.00
18	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	111,000	10,808.42	11,997,351	11,923.72	13,235,334	6.25	2041年 3月 8日	0.99
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY	90,000	13,588.68	12,229,819	13,581.13	12,223,025	―	2023年 5月11日	0.91
20	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	15,701.76	11,776,324	16,232.72	12,174,543	4.2	2037年 1月31日	0.91
21	コートジボ アール	国債証券	IVORY COAST	100,000	11,516.01	11,516,014	11,928.80	11,928,806	5.875	2031年10月17日	0.89
22	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	62,000	17,109.97	10,608,184	18,055.60	11,194,472	9.375	2039年 8月15日	0.83
23	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	15,770.39	10,203,445	16,786.79	10,861,059	3.75	2045年 6月22日	0.81
24	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	70,000	14,025.87	9,818,109	14,128.07	9,889,655	8	2025年12月15日	0.73
25	アメリカ	社債券	CAS 2015-C04 1M2	67,039.15	14,578.57	9,773,350	14,614.74	9,797,598	9.71614	2028年 4月25日	0.73
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY	73,900	12,502.63	9,239,450	12,919.24	9,547,325	2.875	2032年 5月15日	0.71
27	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	49,000	14,913.79	7,307,760	15,850.80	7,766,892	3.25	2045年 5月25日	0.58
28	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	76,000	9,406.63	7,149,044	10,007.80	7,605,932	3.187	2036年11月15日	0.56
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY	53,200	13,381.42	7,118,917	13,474.72	7,168,555	3.125	2025年 8月15日	0.53
30	アメリカ	社債券	TRUIST FINANCIAL CORP	57,000	12,272.91	6,995,561	12,450.38	7,096,722	5.1	2099年 9月 1日	0.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	小売	0.18
		エネルギー	0.15
		小計	0.33
国債証券	外国	―	48.63
地方債証券	外国	―	0.40
社債券	外国	―	47.91
合計			97.29

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。