有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年 5月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	1,030,200	12,282.11	126,530,372	12,366.25	127,397,160	2	2026年11月15日	8.89
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	823,000	14,447.66	118,904,277	14,453.67	118,953,738	7.625	2025年 2月15日	8.30
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY	648,700	10,549.27	68,433,172	10,775.64	69,901,639	0.625	2030年 8月15日	4.88
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY	351,000	14,189.24	49,804,236	14,243.32	49,994,087	6	2026年 2月15日	3.49
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY	340,500	11,981.62	40,797,434	12,079.78	41,131,671	1.5	2027年 1月31日	2.87
6	オースト ラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	516,000	7,309.19	37,715,459	7,524.82	38,828,072	1	2031年11月21日	2.71
7	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	21,199.13	36,038,526	20,977.84	35,662,337	4.25	2040年12月 7日	2.48
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	321,400	10,477.16	33,673,595	10,857.78	34,896,918	2.25	2052年 2月15日	2.43
9	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	417,000	6,911.19	28,819,673	7,096.32	29,591,672	1.5	2031年 5月15日	2.06
10	エジプト	国債証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	200,000	11,987.63	23,975,270	12,452.39	24,904,793	6.2004	2024年 3月 1日	1.73
11	アラブ首 長国連邦	社債券	MDGH - GMTN BV	200,000	11,757.65	23,515,316	11,881.86	23,763,723	2.875	2030年 5月21日	1.65
12	フィリピ ン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	10,819.12	21,638,258	11,604.41	23,208,831	3.7	2041年 3月 1日	1.62
13	コロンビ ア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	9,670.23	19,340,479	10,351.35	20,702,710	3.125	2031年 4月15日	1.44
14	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	13,468.46	13,468,460	13,965.27	13,965,274	7.125	2037年 1月20日	0.97
15	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	118,000	11,866.73	14,002,745	11,738.26	13,851,155	4.156	2099年12月15日	0.96
16	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	161,000	8,570.50	13,798,519	8,558.19	13,778,693	5.5	2023年 4月15日	0.96
17	南アフリ カ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	111,000	11,116.60	12,339,434	11,761.66	13,055,447	6.25	2041年 3月 8日	0.91
18	ドミニカ 共和国	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	100,000	12,655.12	12,655,128	12,795.35	12,795,358	5.95	2027年 1月25日	0.89
19	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	16,856.72	12,642,545	16,907.83	12,680,877	4.2	2037年 1月31日	0.88
20	コートジ ボアール	国債証券	IVORY COAST	100,000	11,884.38	11,884,383	12,207.25	12,207,258	5.875	2031年10月17日	0.85
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	17,973.27	11,628,706	17,808.51	11,522,106	3.75	2045年 6月22日	0.80
22	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	62,000	17,875.72	11,082,947	18,412.28	11,415,617	9.375	2039年 8月15日	0.79
23	アメリカ	社債券	CAS 2015-C04 1M2	76,446.22	13,744.11	10,506,853	13,562.09	10,367,711	6.70571	2028年 4月25日	0.72
24	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	70,000	13,233.06	9,263,147	13,392.04	9,374,433	8	2025年12月15日	0.65
25	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	49,000	17,032.78	8,346,064	16,915.54	8,288,619	3.25	2045年 5月25日	0.57
26	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	76,000	9,951.65	7,563,261	10,403.34	7,906,541	3.187	2036年11月15日	0.55
27	アメリカ	社債券	REGIONS FINANCIAL	45,000	15,825.85	7,121,636	16,199.97	7,289,989	7.375	2037年12月10日	0.50
28	アメリカ	社債券	CAS 2018-C06 2M2	57,756.61	12,847.92	7,420,525	12,556.07	7,251,963	3.10571	2031年 3月25日	0.50
29	アメリカ	社債券	CAS 2017-C06 2M2	54,403.48	13,065.87	7,108,293	12,932.86	7,035,931	3.80571	2030年 2月25日	0.49
30	ニュージ ーランド	国債証券	NEW ZEALAND I/L	67,000	10,219.60	6,847,135	10,339.39	6,927,395	2.3526	2025年 9月20日	0.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2022年 5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.26
		小売	0.17
		小計	0.43
国債証券	外国	―	52.89
地方債証券	外国	―	0.37
社債券	外国	―	44.27
合計			97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。