有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/11/12-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年 5月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY	580,000	14,395.99	83,496,753	14,387.00	83,444,600	4	2030年 3月31日	7.98
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY	260,000	13,871.09	36,064,837	13,824.44	35,943,559	3.875	2034年 8月15日	3.44
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	417,000	7,442.93	31,037,028	7,383.36	30,788,620	1.5	2031年 5月15日	2.94
4	イギリス	国債証券	UK TREASURY	170,000	17,862.53	30,366,308	17,676.37	30,049,834	4.25	2040年12月 7日	2.87
5	アメリカ	社債券	SODEXO INC	200,000	14,365.27	28,730,551	14,466.56	28,933,120	5.15	2030年 8月15日	2.76
6	アラブ首長国連邦	社債券	MDGH - GMTN BV	200,000	13,272.00	26,544,015	13,226.11	26,452,226	2.875	2030年 5月21日	2.53
7	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	200,000	11,595.92	23,191,844	11,746.98	23,493,971	3.125	2031年 4月15日	2.24
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY	160,000	14,443.19	23,109,118	14,425.77	23,081,242	4.375	2026年 7月31日	2.20
9	フィリピン	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	200,000	11,432.84	22,865,691	11,308.18	22,616,364	3.7	2041年 3月 1日	2.16
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY	155,000	13,984.61	21,676,151	13,817.70	21,417,438	4.625	2044年 5月15日	2.05
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY	120,000	14,410.60	17,292,724	14,403.85	17,284,631	4	2029年 7月31日	1.65
12	イタリア	社債券	ALMAVIVA THE ITALIAN INN	100,000	16,644.22	16,644,229	16,763.14	16,763,144	5	2030年10月30日	1.60
13	コートジボアール	国債証券	IVORY COAST	100,000	14,895.09	14,895,093	15,150.67	15,150,671	5.875	2031年10月17日	1.45
14	ブラジル	国債証券	REPUBLIC OF BRAZIL	100,000	14,832.99	14,832,996	14,883.35	14,883,351	7.125	2037年 1月20日	1.42
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY	103,000	14,334.71	14,764,760	14,334.17	14,764,199	―	2025年 6月12日	1.41
16	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	75,000	17,648.22	13,236,166	17,798.37	13,348,784	4.2	2037年 1月31日	1.27
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY	75,500	14,745.55	11,132,891	14,729.81	11,121,010	4.625	2029年 4月30日	1.06
18	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	64,700	16,494.55	10,671,980	16,666.14	10,782,997	3.75	2045年 6月22日	1.03
19	アメリカ	社債券	TRANSDIGM INC	70,000	14,653.30	10,257,312	14,621.22	10,234,854	6.75	2028年 8月15日	0.97
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY	61,000	14,560.09	8,881,656	14,531.99	8,864,515	6	2026年 2月15日	0.84
21	フランス	国債証券	FRENCH TREASURY	49,000	15,193.68	7,444,908	15,344.50	7,518,806	3.25	2045年 5月25日	0.71
22	アメリカ	社債券	CAS 2015-C04 1M2	43,688.28	14,693.44	6,419,313	14,662.15	6,405,645	10.13645	2028年 4月25日	0.61
23	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CO	52,000	11,707.85	6,088,083	11,854.45	6,164,317	3.25	2032年 2月12日	0.59
24	アメリカ	社債券	BOARDWALK PIPELINES LP	45,000	12,996.78	5,848,553	13,111.44	5,900,152	3.4	2031年 2月15日	0.56
25	アメリカ	社債券	NATIONWIDE MUTUAL INSURA	32,000	18,501.93	5,920,620	18,390.60	5,884,995	9.375	2039年 8月15日	0.56
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	30,000	19,373.39	5,812,019	19,360.63	5,808,191	6.25	2030年 1月 4日	0.55
27	アメリカ	社債券	BROADCOM INC	47,000	11,605.12	5,454,411	11,654.33	5,477,537	3.187	2036年11月15日	0.52
28	アメリカ	社債券	IRON MOUNTAIN INC	40,000	13,416.59	5,366,639	13,452.56	5,381,026	4.5	2031年 2月15日	0.51
29	アメリカ	社債券	CAS 2016-C04 1B	32,960.75	15,342.29	5,056,935	15,627.87	5,151,065	14.68645	2029年 1月25日	0.49
30	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	30,000	17,178.85	5,153,657	16,921.11	5,076,333	7.6	2040年11月 1日	0.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率
2025年 5月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	運輸	0.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	0.00
		小計	0.00
新株予約権証券	外国	―	0.01
国債証券	外国	―	39.66
地方債証券	外国	―	0.48
社債券	外国	―	60.49
合計			100.66

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。