有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,664,904,430	円
Ⅱ 負債総額	13,724,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,651,179,828	円
Ⅳ 発行済口数	29,490,313,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4968	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,781,268,295	円
Ⅱ 負債総額	116,834,941	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,664,433,354	円
Ⅳ 発行済口数	10,761,641,615	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3627	円

 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,814,523,983	円
Ⅱ 負債総額	9,253,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,805,270,270	円
Ⅳ 発行済口数	2,723,734,205	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6628	円