有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	25,674,109,816	円
Ⅱ 負債総額	21,216,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,652,893,110	円
Ⅳ 発行済数量	43,806,545,195	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5856	円

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,746,581,046	円
Ⅱ 負債総額	13,015,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,733,565,369	円
Ⅳ 発行済数量	3,545,558,261	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7710	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	26,091,971,807	円
Ⅱ 負債総額	332,575,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,759,395,921	円
Ⅳ 発行済数量	25,210,873,491	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0218	円