有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/05/11-2022/11/10)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,768,135,119	円
Ⅱ 負債総額	12,948,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,755,186,155	円
Ⅳ 発行済口数	27,047,798,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5086	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	13,829,188,580	円
Ⅱ 負債総額	61,764,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,767,424,430	円
Ⅳ 発行済口数	8,685,705,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5851	円

 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,349,468,392	円
Ⅱ 負債総額	12,984,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,336,484,185	円
Ⅳ 発行済口数	2,552,638,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5236	円