有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,213,262,444	円
Ⅱ 負債総額	18,285,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,194,976,700	円
Ⅳ 発行済口数	36,242,129,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5572	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,847,510,181	円
Ⅱ 負債総額	476,868,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,370,641,806	円
Ⅳ 発行済口数	17,708,263,385	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1503	円

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

平成28年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,423,631,922	円
Ⅱ 負債総額	183,112,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,240,519,679	円
Ⅳ 発行済口数	3,185,228,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7034	円