有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,355,666,061	円
Ⅱ 負債総額	17,838,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,337,827,324	円
Ⅳ 発行済口数	33,651,060,332	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5747	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	19,647,706,910	円
Ⅱ 負債総額	146,816,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,500,889,972	円
Ⅳ 発行済口数	15,341,020,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2712	円

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,160,377,381	円
Ⅱ 負債総額	19,078,356	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,141,299,025	円
Ⅳ 発行済口数	3,045,340,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7031	円