有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

平成29年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	19,977,421,855	円
Ⅱ 負債総額	19,433,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,957,988,617	円
Ⅳ 発行済口数	34,944,246,599	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5711	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

平成29年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	20,204,726,347	円
Ⅱ 負債総額	71,522,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,133,203,960	円
Ⅳ 発行済口数	16,494,522,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2206	円

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

平成29年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,257,009,038	円
Ⅱ 負債総額	15,830,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,241,178,545	円
Ⅳ 発行済口数	3,139,095,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7140	円