有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,606,550,858	円
Ⅱ 負債総額	21,703,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,584,847,004	円
Ⅳ 発行済口数	38,388,334,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6144	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	24,008,181,789	円
Ⅱ 負債総額	176,388,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,831,792,996	円
Ⅳ 発行済口数	20,167,096,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1817	円

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,430,935,055	円
Ⅱ 負債総額	58,692,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,372,242,644	円
Ⅳ 発行済口数	3,310,857,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7165	円