有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

平成27年 5月29日現在
Ⅰ 資産総額	26,100,462,278	円
Ⅱ 負債総額	21,087,445	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,079,374,833	円
Ⅳ 発行済口数	39,891,238,895	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6538	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

平成27年 5月29日現在
Ⅰ 資産総額	26,776,168,689	円
Ⅱ 負債総額	384,498,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,391,670,142	円
Ⅳ 発行済口数	21,678,233,823	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2174	円

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

平成27年 5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,674,353,112	円
Ⅱ 負債総額	109,594,670	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,564,758,442	円
Ⅳ 発行済口数	3,411,453,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7518	円