有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/05/11-2023/11/10)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,000,725,783	円
Ⅱ 負債総額	13,111,742	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,987,614,041	円
Ⅳ 発行済口数	26,101,526,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5359	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,135,616,272	円
Ⅱ 負債総額	135,303,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,000,313,009	円
Ⅳ 発行済口数	7,913,988,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7691	円

 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,225,002,237	円
Ⅱ 負債総額	9,067,488	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,215,934,749	円
Ⅳ 発行済口数	2,414,826,944	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5035	円