有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	15,757,542,645	円
Ⅱ 負債総額	13,179,268	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,744,363,377	円
Ⅳ 発行済口数	30,662,994,309	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5135	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	15,850,273,805	円
Ⅱ 負債総額	93,817,308	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,756,456,497	円
Ⅳ 発行済口数	11,970,605,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3163	円

 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

2019年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,911,301,844	円
Ⅱ 負債総額	22,471,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,888,830,352	円
Ⅳ 発行済口数	2,863,926,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6595	円