有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,327,540,939	円
Ⅱ 負債総額	13,577,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,313,963,054	円
Ⅳ 発行済口数	27,998,530,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5112	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	14,403,972,112	円
Ⅱ 負債総額	76,315,327	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,327,656,785	円
Ⅳ 発行済口数	9,583,618,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4950	円

 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,617,542,722	円
Ⅱ 負債総額	5,097,446	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,612,445,276	円
Ⅳ 発行済口数	2,549,125,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6325	円