有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2018年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,822,713,502	円
Ⅱ 負債総額	13,929,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,808,783,860	円
Ⅳ 発行済口数	32,186,511,432	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5222	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2018年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	17,092,377,986	円
Ⅱ 負債総額	136,839,413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,955,538,573	円
Ⅳ 発行済口数	13,656,678,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2416	円

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

2018年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,905,105,555	円
Ⅱ 負債総額	4,549,112	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,900,556,443	円
Ⅳ 発行済口数	2,930,605,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6485	円