有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2022年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,022,407,608	円
Ⅱ 負債総額	13,627,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,008,780,197	円
Ⅳ 発行済口数	27,526,513,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5089	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2022年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,080,792,641	円
Ⅱ 負債総額	59,194,355	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,021,598,286	円
Ⅳ 発行済口数	9,124,000,152	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5368	円

 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

2022年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,442,228,247	円
Ⅱ 負債総額	9,894,877	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,432,333,370	円
Ⅳ 発行済口数	2,520,551,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5683	円