有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	27,302,204,749	円
Ⅱ 負債総額	22,292,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,279,912,508	円
Ⅳ 発行済口数	41,887,075,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6513	円

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	27,857,918,895	円
Ⅱ 負債総額	436,010,156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,421,908,739	円
Ⅳ 発行済口数	23,335,126,731	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1751	円

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,878,878,170	円
Ⅱ 負債総額	229,513,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,649,364,403	円
Ⅳ 発行済口数	3,473,308,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7628	円