有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2019年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,126,257,608	円
Ⅱ 負債総額	15,603,632	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,110,653,976	円
Ⅳ 発行済口数	31,521,565,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5111	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2019年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,480,637,030	円
Ⅱ 負債総額	222,329,704	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,258,307,326	円
Ⅳ 発行済口数	12,887,845,960	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2615	円

 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

2019年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,929,335,083	円
Ⅱ 負債総額	4,352,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,924,982,725	円
Ⅳ 発行済口数	2,922,284,710	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6587	円