有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

平成28年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,151,550,462	円
Ⅱ 負債総額	20,208,296	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,131,342,166	円
Ⅳ 発行済口数	37,313,058,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5663	円

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

平成28年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	21,526,671,534	円
Ⅱ 負債総額	208,361,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,318,310,003	円
Ⅳ 発行済口数	18,907,740,251	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1275	円

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

平成28年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,351,019,297	円
Ⅱ 負債総額	37,236,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,313,782,888	円
Ⅳ 発行済口数	3,227,748,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7168	円