有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2021年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,793,192,348	円
Ⅱ 負債総額	14,461,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,778,730,495	円
Ⅳ 発行済口数	28,618,984,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5164	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2021年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	14,852,329,696	円
Ⅱ 負債総額	59,108,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,793,221,500	円
Ⅳ 発行済口数	10,113,561,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4627	円

 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

2021年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,689,050,235	円
Ⅱ 負債総額	16,293,951	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,672,756,284	円
Ⅳ 発行済口数	2,573,632,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6500	円