有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/11/11-2023/05/10)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2023年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,581,972,323	円
Ⅱ 負債総額	13,181,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,568,790,735	円
Ⅳ 発行済口数	26,756,076,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5071	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2023年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	13,793,847,828	円
Ⅱ 負債総額	212,108,045	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,581,739,783	円
Ⅳ 発行済口数	8,324,017,261	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6316	円

 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

2023年 5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,373,115,202	円
Ⅱ 負債総額	74,426,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,298,688,567	円
Ⅳ 発行済口数	2,551,745,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5089	円