有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)

2020年 5月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,529,575,737	円
Ⅱ 負債総額	12,003,404	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,517,572,333	円
Ⅳ 発行済口数	29,900,152,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4855	円

 
 
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド

2020年 5月29日現在
Ⅰ 資産総額	14,731,517,918	円
Ⅱ 負債総額	202,127,493	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,529,390,425	円
Ⅳ 発行済口数	11,272,837,760	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2889	円

 
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンB(為替ヘッジあり)

2020年 5月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,863,685,932	円
Ⅱ 負債総額	18,565,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,845,120,899	円
Ⅳ 発行済口数	2,852,704,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6468	円