純資産
個別
- 2022年5月10日
- 139億8866万
- 2022年11月10日 -0.43%
- 139億2904万
個別
- 2022年5月10日
- 14億794万
- 2022年11月10日 -7.68%
- 12億9986万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2023/02/10 9:07
・投資適格債への投資割合には、原則として制限を設けません。
・BB格相当以下の格付けが付与されている債券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の50%以内とします。
◎債券の格付けについて - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2022年11月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2023/02/10 9:07
e border="0" width="645">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 78本 4,272,989百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 77,600百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,350,589百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 78本 4,272,989百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 77,600百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 86本 4,350,589百万円 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2023/02/10 9:07
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #4 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2023/02/10 9:07
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #5 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2023/02/10 9:07
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図はしません。
なお、マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するものとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下同じ。) - #6 投資方針（連結）
- ・投資適格債への投資割合には、制限を設けません。2023/02/10 9:07
・BB格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以内とします。
・CCC格相当以下の格付が付与されている債券(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- (%)2023/02/10 9:07
1 日本 親投資信託
受益証券アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド 8,685,705,127 1.6017 13,911,893,902 1.5851 13,767,711,196 100.09
- #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- アール2023/02/10 9:07
国債証券 IVORY COAST 100,000 11,516.01 11,516,014 11,928.80 11,928,806 5.875 2031年10月17日 0.89 22 アメリカ 社債券 NATIONWIDE MUTUAL
INSURA62,000 17,109.97 10,608,184 18,055.60 11,194,472 9.375 2039年 8月15日 0.83 23 ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 64,700 15,770.39 10,203,445 16,786.79 10,861,059 3.75 2045年 6月22日 0.81 24 アメリカ 社債券 TRANSDIGM INC 70,000 14,025.87 9,818,109 14,128.07 9,889,655 8 2025年12月15日 0.73 25 アメリカ 社債券 CAS 2015-C04 1M2 67,039.15 14,578.57 9,773,350 14,614.74 9,797,598 9.71614 2028年 4月25日 0.73 26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 73,900 12,502.63 9,239,450 12,919.24 9,547,325 2.875 2032年 5月15日 0.71 27 フランス 国債証券 FRENCH TREASURY 49,000 14,913.79 7,307,760 15,850.80 7,766,892 3.25 2045年 5月25日 0.58 28 アメリカ 社債券 BROADCOM INC 76,000 9,406.63 7,149,044 10,007.80 7,605,932 3.187 2036年11月15日 0.56 29 アメリカ 国債証券 US TREASURY 53,200 13,381.42 7,118,917 13,474.72 7,168,555 3.125 2025年 8月15日 0.53 30 アメリカ 社債券 TRUIST FINANCIAL CORP 57,000 12,272.91 6,995,561 12,450.38 7,096,722 5.1 2099年 9月 1日 0.53
- #9 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/02/10 9:07
e border="0" width="648">2022年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,525,041 △0.09 合計(純資産総額) 13,755,186,155 100.00 2022年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 13,767,711,196 100.09 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,525,041 △0.09 合計(純資産総額) 13,755,186,155 100.00 - #10 投資状況-002
- (1)【投資状況】2023/02/10 9:07
e border="0" width="648">2022年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 36,118,736 2.70 合計(純資産総額) 1,336,484,185 100.00 2022年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 4,543,656 0.33 ケイマン 57 0.00 小計 4,543,713 0.33 国債証券 アメリカ 399,315,027 29.87 カナダ 5,329,825 0.39 ブラジル 14,553,576 1.08 エクアドル 2,271,334 0.16 コロンビア 20,358,342 1.52 ベネズエラ 137,481 0.01 ドミニカ共和国 13,451,295 1.00 エルサルバドル 3,755,045 0.28 パナマ 2,363,429 0.17 ドイツ 5,547,457 0.41 フランス 7,766,892 0.58 スペイン 12,174,543 0.91 ベルギー 10,861,059 0.81 イギリス 31,196,633 2.33 ニュージーランド 43,118,550 3.22 フィリピン 22,430,560 1.67 レバノン 223,528 0.01 ウクライナ 3,135,858 0.23 エジプト 26,906,062 2.01 南アフリカ 13,235,334 0.99 コートジボアール 11,928,806 0.89 小計 650,060,636 48.63 地方債証券 アメリカ 5,368,072 0.40 社債券 アメリカ 505,223,388 37.80 カナダ 20,930,769 1.56 メキシコ 7,411,437 0.55 コロンビア 3,239,989 0.24 ペルー 3,967,394 0.29 ベネズエラ 694,073 0.05 パナマ 4,388,242 0.32 オランダ 4,181,806 0.31 ルクセンブルク 3,504,523 0.26 アイルランド 831,079 0.06 イギリス 29,435,363 2.20 ケイマン 6,936,581 0.51 リベリア 8,950,467 0.66 オーストラリア 3,947,871 0.29 バミューダ 9,396,873 0.70 イスラエル 2,752,710 0.20 英ヴァージン諸島 371,120 0.02 アラブ首長国連邦 24,229,343 1.81 小計 640,393,028 47.91 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 36,118,736 2.70 合計(純資産総額) 1,336,484,185 100.00 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2023/02/10 9:07
e border="0" width="646">第27期中間会計期間 負債合計 6,877,333 純資産の部 株主資本 第27期中間会計期間 2022年6月30日現在 (単位:千円) 資産の部 流動資産 預金 3,978,561 有価証券 1,915,462 未収入金 108,159 未収委託者報酬 2,781,617 未収運用受託報酬 374,507 その他 67,325 流動資産合計 9,225,631 固定資産 有形固定資産 建物 ※2 608,779 器具備品 ※2 148,050 無形固定資産 2,513 投資その他の資産 投資有価証券 36,475 長期差入保証金 180,871 繰延税金資産 441,951 その他 518 固定資産合計 1,419,157 資産合計 10,644,788 負債の部 流動負債 預り金 30,124 未払金 未払手数料 1,308,599 その他未払金 ※1 2,375,063 未払費用 348,437 未払法人税等 247,995 賞与引当金 311,204 前受収益 8,333 流動負債合計 4,629,755 固定負債 退職給付引当金 413,603 関係会社長期借入金 1,833,975 固定負債合計 2,247,578 負債合計 6,877,333 純資産の部 株主資本 資本金 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 資本剰余金合計 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 394,789 利益剰余金合計 394,789 株主資本合計 3,524,789 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 242,666 評価・換算差額等合計 242,666 純資産合計 3,767,455 負債・純資産合計 10,644,788
(2)中間損益計算書 - #12 注記表（連結）
- 至 2022年11月10日)
会計上の見積りが翌期の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。 同左
e border="0" width="660">前期(2022年 5月10日現在) 当期(2022年11月10日現在) 元本の欠損 13,673,058,058円 元本の欠損 13,150,069,562円 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.5057円 1口当たり純資産額 0.5144円 前期
(2022年 5月10日現在)当期2023/02/10 9:07 - #13 純資産の推移-001
①【純資産の推移】2023/02/10 9:07
2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2023/02/10 9:07
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オ-プンA(為替ヘッジなし)- #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2023/02/10 9:07
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 3,133,817 4,570,642 有価証券 1,917,831 1,621,085 前払費用 81,538 65,463 未収入金 27,089 114,728 未収委託者報酬 1,584,883 3,051,626 未収運用受託報酬 720,701 895,717 流 動 資 産 合計 7,465,859 10,319,261 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 770,053 660,965 器具備品 *2 220,106 167,051 有形固定資産合計 990,159 828,016 無形固定資産 ソフトウェア 618 412 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,822 2,616 投資その他の資産 投資有価証券 30,559 37,861 長期差入保証金 218,975 194,526 長期前払費用 19,646 18,354 繰延税金資産 509,583 608,223 投資その他の資産合計 778,763 858,964 固 定 資 産 合 計 1,771,744 1,689,596 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 30,784 35,829 未払金 未払手数料 598,252 1,417,316 未払委託計算費 14,608 24,200 その他未払金 *1 1,493,523 2,823,208 未払費用 222,247 240,824 未払賞与 509,100 657,216 未払法人税等 257,527 440,840 前受収益 23,333 13,333 流 動 負 債 合 計 3,149,374 5,652,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 353,187 403,844 関係会社長期借入金 1,858,410 1,554,593 固 定 負 債 合 計 2,211,597 1,958,437 負 債 合 計 5,360,971 7,611,203 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 887,149 1,207,935 利益剰余金合計 887,149 1,207,935 株主資本合計 4,017,149 4,337,935 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △140,517 59,719 評価・換算差額等合計 △140,517 59,719 純 資 産 合 計 3,876,632 4,397,654 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 - #16 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2023/02/10 9:07
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。
② 基準価額は、原則として毎営業日に算出されます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」(アライアンスの欄)に、A(為替ヘッジなし)は「コンパA」、B(為替ヘッジあり)は「コンパB」の略称で掲載されます。- #17 附属明細表（連結）
(2)株式以外の有価証券 (2022年11月10日現在)2023/02/10 9:07
e border="0" width="660">種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・マザーファンド 8,695,499,562 13,928,451,198 小計 銘柄数:1 8,695,499,562 13,928,451,198 組入時価比率:100.0% 100.0% 合計 13,928,451,198
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表- #18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(1) 投資状況2023/02/10 9:07
e border="0" width="648">2022年11月30日現在 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 459,730,346 3.33 合計(純資産総額) 13,767,424,430 100.00 2022年11月30日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 44,267,095 0.32 ケイマン 186 0.00 小計 44,267,281 0.32 国債証券 アメリカ 2,497,693,673 18.14 カナダ 49,422,014 0.35 アルゼンチン 228,259 0.00 ブラジル 265,966,757 1.93 エクアドル 19,365,196 0.14 コロンビア 21,881,685 0.15 ベネズエラ 1,134,221 0.00 ドミニカ共和国 123,758,400 0.89 エルサルバドル 3,144,850 0.02 パナマ 19,563,936 0.14 ドイツ 55,474,574 0.40 フランス 75,291,306 0.54 スペイン 121,745,430 0.88 ベルギー 109,114,195 0.79 イギリス 231,420,478 1.68 ニュージーランド 381,858,310 2.77 フィリピン 104,414,257 0.75 インドネシア 122,143,746 0.88 イスラエル 36,875,193 0.26 オマーン 30,484,742 0.22 レバノン 1,701,018 0.01 ウクライナ 14,209,431 0.10 エジプト 127,120,347 0.92 ガーナ 16,662,664 0.12 ケニア 36,810,618 0.26 南アフリカ 90,019,813 0.65 コートジボアール 56,065,387 0.40 ナイジェリア 91,991,481 0.66 バーレーン 81,809,601 0.59 アンゴラ共和国 110,018,254 0.79 セネガル共和国 24,270,856 0.17 小計 4,921,660,692 35.74 地方債証券 アメリカ 40,260,551 0.29 社債券 日本 55,374,468 0.40 アメリカ 4,696,894,752 34.11 カナダ 176,069,905 1.27 メキシコ 250,978,106 1.82 ブラジル 89,331,703 0.64 チリ 19,230,537 0.13 コロンビア 120,076,496 0.87 ペルー 22,654,834 0.16 ベネズエラ 6,443,186 0.04 モーリシャス 24,579,990 0.17 パナマ 73,684,466 0.53 ドイツ 41,389,243 0.30 イタリア 29,088,456 0.21 フランス 179,296,865 1.30 オランダ 193,694,168 1.40 スペイン 82,680,611 0.60 オーストリア 40,447,571 0.29 ルクセンブルク 76,645,400 0.55 フィンランド 71,782,528 0.52 アイルランド 214,937,935 1.56 イギリス 622,552,327 4.52 スイス 161,535,453 1.17 ノルウェー 57,543,840 0.41 ケイマン 442,288,260 3.21 リベリア 72,690,901 0.52 オーストラリア 37,535,725 0.27 バミューダ 194,872,492 1.41 インド 25,135,470 0.18 イスラエル 24,095,882 0.17 ウクライナ 5,522,521 0.04 英ヴァージン諸島 77,754,484 0.56 アラブ首長国連邦 39,736,123 0.28 バーレーン 74,960,862 0.54 小計 8,301,505,560 60.29 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 459,730,346 3.33 合計(純資産総額) 13,767,424,430 100.00
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