剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年11月26日至 平成28年 5月25日)	当期(自 平成28年 5月26日至 平成28年11月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,440,963	△261,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,856,923,726	△1,988,930,453
剰余金増加額又は欠損金減少額		124,436,223	84,864,824
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,436,223	84,864,824
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,701,695	15,150,138
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,701,695	15,150,138
分配金		46,645,142	44,651,843
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,988,930,453	△1,982,416,011

2017/02/23 9:44

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第21期中間会計期間
資本金			130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			9,576,202
利益剰余金合計			9,576,202

(2)中間損益計算書

2017/02/23 9:44

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/23 9:44

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第19期	第20期
		(平成27年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,507,445	9,248,141
利益剰余金合計		8,507,445	9,248,141

2017/02/23 9:44