剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成29年 5月26日至 平成29年11月27日)	当期(自 平成29年11月28日至 平成30年 5月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		300,924	986,735
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,934,609,942	△1,787,840,744
剰余金増加額又は欠損金減少額		110,708,856	155,257,806
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,708,856	155,257,806
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,892,228	3,488,295
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,892,228	3,488,295
分配金		18,747,976	13,174,997
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,787,840,744	△1,752,861,776

2018/08/24 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

2018/08/24 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/24 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第21期	第22期
		(2017年3月31日現在)	(2018年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
利益準備金		32,500	32,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		6,298,375	6,231,546
利益剰余金合計		6,330,875	6,264,046

2018/08/24 9:14