資産
個別
- 2021年11月25日
- 20億5872万
- 2022年5月25日 -1.48%
- 20億2825万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- b.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。2022/08/24 9:08
c.ファンドの組入金融商品等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、外貨建資産の保管等に要する費用は信託財産中から支払われます。
※上記①および②のうち、主な手数料等を対価とする役務の内容は以下のとおりです。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2022/08/24 9:08
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ・投資対象地域による区分・・・内外2022/08/24 9:08
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
・投資対象資産による区分・・・債券 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2022年5月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/08/24 9:08
e border="0" width="616">ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,319,842百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 82,841百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 85本 4,402,684百万円 ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 77本 4,319,842百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 8本 82,841百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 85本 4,402,684百万円 - #5 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/08/24 9:08
信託財産の純資産総額に対して、年率1.705%(税抜1.55%)。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。 - #6 受益者の権利等（連結）
- (2) 償還金に対する請求権2022/08/24 9:08
① 受益者は保有する受益権の口数に応じて償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を請求する権利を有します。
② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了の日から起算して5営業日までの日)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、販売会社において支払います。 - #7 委託会社等の概況（連結）
- c.コンプライアンス2022/08/24 9:08
リーガル・コンプライアンス本部においては、信託約款及び法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。また、ポートフォリオにかかる個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについては運用管理部がモニターしています。 - #8 投資リスク（連結）
- (1) 投資リスク2022/08/24 9:08
投資信託である当ファンドは、公社債などの値動きのある金融商品等に投資しますので、当ファンドに組入れられた金融商品等の値動き(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)により、基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありません。当ファンドの運用による損益は全て投資者に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。 - #9 投資制限（連結）
- b.株式への投資割合2022/08/24 9:08
委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の10%を超えることとなる投資の指図をしません。
c.投資する株式等の範囲 - #10 投資対象（連結）
- 資の対象とする資産の種類2022/08/24 9:08
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 - #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/08/24 9:08
(%)1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 510,000 12,474.43 63,619,605 12,476.43 63,629,822 0.5 2023年11月30日 3.31 2 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 675,000 9,035.65 60,990,641 9,062.22 61,170,013 2.75 2027年11月21日 3.18 3 中国 特殊債券 CHINA DEVELOPMENT BANK 2,970,000 2,032.25 60,357,930 2,033.37 60,391,198 4.04 2028年 7月 6日 3.14 4 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 540,000 9,908.25 53,504,583 9,929.03 53,616,799 4.75 2027年 4月21日 2.79 5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 550,000 9,193.05 50,561,816 9,116.93 50,143,131 1.125 2040年 8月15日 2.61 6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 382,000 12,187.96 46,558,019 12,177.94 46,519,756 0.375 2024年 9月15日 2.42 7 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 595,000 7,587.71 45,146,898 7,634.42 45,424,826 1.25 2032年 5月21日 2.36 8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 350,000 12,522.51 43,828,788 12,486.45 43,702,581 2.25 2027年 2月15日 2.27 9 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 353,000 12,253.75 43,255,745 12,259.12 43,274,710 0.25 2028年 3月15日 2.25 10 スペイン 国債証券 SPANISH GOVERNMENT 319,000 12,943.51 41,289,818 12,916.79 41,204,564 0 2027年 1月31日 2.14 11 アメリカ 国債証券 US TSY INFL IX N/B 247,500 13,146.65 38,114,926 13,175.58 38,294,060 0.375 2027年 7月15日 1.99 12 アメリカ 特殊債券 UMBS 30YR TBA 2.5 JUN22 304,000 11,793.31 35,851,671 11,875.44 36,101,351 2.5 2052年 6月 1日 1.88 13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 255,000 12,865.07 32,805,934 12,823.00 32,698,658 2.875 2028年 5月15日 1.70 14 アメリカ 特殊債券 UMBS 30YR TBA 3.0 JUN22 248,531 12,232.04 30,400,415 12,285.11 30,532,320 3 2052年 6月 1日 1.59 15 ニュージーランド 国債証券 NEW ZEALAND GOVERNMENT 365,000 8,262.23 30,157,158 8,230.23 30,040,357 2.75 2025年 4月15日 1.56 16 中国 国債証券 CHINA GOVERNMENT 1,510,000 1,922.04 29,022,910 1,938.67 29,273,997 3.39 2050年 3月16日 1.52 17 イタリア 国債証券 BUONI POLIENNALI DEL TES 240,000 12,034.30 28,882,321 12,037.19 28,889,264 0.45 2029年 2月15日 1.50 18 フランス 社債券 DEXIA CREDIT LOCAL 200,000 13,599.52 27,199,059 13,572.52 27,145,057 0.5 2025年 1月17日 1.41 19 イギリス 国債証券 UK TREASURY 179,000 15,384.50 27,538,270 15,121.97 27,068,330 1.75 2037年 9月 7日 1.41 20 アイルランド 国債証券 IRISH GOVERNMENT 208,000 11,993.24 24,945,956 11,930.42 24,815,293 0 2031年10月18日 1.29 21 アメリカ 国債証券 US TREASURY 175,000 12,324.18 21,567,326 12,318.17 21,556,808 0.375 2024年 4月15日 1.12 22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 186,300 9,968.32 18,570,994 9,882.18 18,410,512 1.875 2051年 2月15日 0.95 23 メキシコ 国債証券 UNITED MEXICAN STATES 134,000 13,059.64 17,499,928 13,274.89 17,788,363 3.375 2031年 2月23日 0.92 24 オーストリア 国債証券 REPUBLIC OF AUSTRIA 140,000 12,218.21 17,105,494 12,121.50 16,970,103 0 2031年 2月20日 0.88 25 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 175,000 10,032.36 17,556,639 9,626.80 16,846,901 0 2050年 8月15日 0.87 26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 133,000 12,476.43 16,593,659 12,478.43 16,596,323 0.125 2023年 9月15日 0.86 27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 162,000 10,274.82 16,645,222 10,186.68 16,502,429 2 2051年 8月15日 0.85 28 カナダ 特殊債券 CANADA HOUSING TRUST 170,000 9,495.41 16,142,201 9,498.74 16,147,873 1.55 2026年12月15日 0.84 29 オーストラリア 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT 176,000 8,501.60 14,962,825 8,567.71 15,079,182 2.75 2035年 6月21日 0.78 30 カナダ 地方債証券 BRITISH COLUMBIA PROV OF 160,000 9,366.21 14,985,937 9,376.23 15,001,973 4.25 2024年11月27日 0.78
- #12 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/08/24 9:08
e border="0" width="660">2022年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 74,108,320 3.86 小計 632,807,291 32.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △45,651,714 △2.37 合計(純資産総額) 1,918,931,256 100.00 2022年 5月31日現在 資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 74,108,320 3.86 アメリカ 367,976,345 19.17 カナダ 12,378,505 0.64 メキシコ 17,788,363 0.92 ペルー 14,373,603 0.74 パナマ 8,057,718 0.41 ドイツ 32,533,454 1.69 イタリア 82,519,335 4.30 スペイン 54,434,326 2.83 ベルギー 9,102,677 0.47 オーストリア 39,131,973 2.03 アイルランド 24,815,293 1.29 イギリス 38,674,952 2.01 オーストラリア 178,977,982 9.32 ニュージーランド 30,040,357 1.56 マレーシア 7,257,017 0.37 インドネシア 17,780,486 0.92 中国 64,948,914 3.38 小計 1,074,899,620 56.01 地方債証券 日本 12,597,463 0.65 カナダ 27,825,594 1.45 小計 40,423,057 2.10 特殊債券 日本 13,400,053 0.69 アメリカ 99,154,466 5.16 カナダ 29,448,050 1.53 中国 60,391,198 3.14 国際機関 14,059,235 0.73 小計 216,453,002 11.27 社債券 アメリカ 339,762,893 17.70 カナダ 71,421,089 3.72 コロンビア 12,815,391 0.66 ペルー 5,314,384 0.27 ドイツ 7,440,279 0.38 フランス 27,145,057 1.41 オランダ 11,780,133 0.61 スペイン 12,954,261 0.67 オーストリア 1,702,949 0.08 イギリス 49,297,431 2.56 スイス 12,712,493 0.66 スウェーデン 13,480,229 0.70 ノルウェー 13,539,741 0.70 デンマーク 12,173,438 0.63 ケイマン 13,554,069 0.70 オーストラリア 27,713,454 1.44 小計 632,807,291 32.97 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △45,651,714 △2.37 合計(純資産総額) 1,918,931,256 100.00 - #13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/08/24 9:08
e border="0" width="639">期 別 注記番号 第25期 第26期 (自2020年1月 1日 (自2021年1月 1日 至2020年12月31日) 至2021年12月31日) 科 目 金 額 金 額 退職給付費用 88,971 115,419 固定資産減価償却費 190,828 192,811 関係会社付替費用 520,782 622,428 Ⅶ 特別損失 固定資産除却損 195 - 税引前当期純利益 1,266,583 1,574,748 期 別 注記
番号第25期 第26期 (自2020年1月 1日 (自2021年1月 1日 至2020年12月31日) 至2021年12月31日) 科 目 金 額 金 額 千円 千円 Ⅰ 営業収益 委託者報酬 17,129,599 34,651,137 運用受託報酬 1,340,039 1,784,623 販売代行報酬 62,801 248,571 その他営業収益 *1 △5,295,180 △13,331,168 営業収益計 13,237,259 23,353,163 Ⅱ 営業経費 支払手数料 7,631,332 16,603,457 広告宣伝費 104,511 137,531 調査費 調査費 72,491 68,809 図書費 2,340 2,327 委託計算費 493,712 613,204 営業雑経費 通信費 41,776 42,226 印刷費 30,730 34,836 協会費 18,232 21,987 諸会費 2,312 2,276 営業経費計 8,397,436 17,526,653 Ⅲ 一般管理費 給料 役員報酬 116,112 134,453 給料・手当 1,351,104 1,483,892 賞与 563,121 638,530 交際費 3,931 3,429 旅費交通費 13,239 4,050 租税公課 81,930 82,756 不動産賃借料 259,172 249,682 退職給付費用 88,971 115,419 固定資産減価償却費 190,828 192,811 関係会社付替費用 520,782 622,428 諸経費 410,995 482,170 一般管理費計 3,600,185 4,009,620 営業利益 1,239,638 1,816,890 Ⅳ 営業外収益 受取利息 10,010 1,335 為替差益 92,273 - その他営業外収益 863 1,713 営業外収益計 103,146 3,048 Ⅴ 営業外費用 為替差損 - 176,125 支払利息 *1 76,006 69,126 営業外費用計 76,006 245,251 経常利益 1,266,778 1,574,687 Ⅵ 特別利益 投資有価証券売却益 - 61 Ⅶ 特別損失 固定資産除却損 195 - 税引前当期純利益 1,266,583 1,574,748 法人税、住民税及び事業税 432,487 605,997 法人税等調整額 △12,855 △98,640 法人税等計 419,632 507,357 当期純利益 846,951 1,067,391 - #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/08/24 9:08
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く) - #15 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" width="660">項目 当期(自 2021年11月26日至 2022年 5月25日) 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券 原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 項目 当期
(自 2021年11月26日2022/08/24 9:08- #16 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/08/24 9:08
2022年 5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。- #17 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/08/24 9:08
e border="0" width="648">2022年 5月31日現在 Ⅰ 資産総額 2,032,863,147 円 Ⅱ 負債総額 113,931,891 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,918,931,256 円 Ⅳ 発行済口数 3,111,541,186 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6167 円 2022年 5月31日現在 Ⅰ 資産総額 2,032,863,147 円 Ⅱ 負債総額 113,931,891 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,918,931,256 円 Ⅳ 発行済口数 3,111,541,186 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6167 円 - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2022/08/24 9:08
e border="0" width="642">期 別 注記番号 第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 770,053 660,965 有形固定資産合計 990,159 828,016 無形固定資産 ソフトウェア 618 412 無形固定資産合計 2,822 2,616 投資その他の資産 投資有価証券 30,559 37,861 長期前払費用 19,646 18,354 繰延税金資産 509,583 608,223 投資その他の資産合計 778,763 858,964 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 期 別 注記
番号第25期 第26期 (2020年12月31日現在) (2021年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (資産の部) 千円 千円 Ⅰ 流 動 資 産 預金 3,133,817 4,570,642 有価証券 1,917,831 1,621,085 前払費用 81,538 65,463 未収入金 27,089 114,728 未収委託者報酬 1,584,883 3,051,626 未収運用受託報酬 720,701 895,717 流 動 資 産 合計 7,465,859 10,319,261 Ⅱ 固 定 資 産 有形固定資産 建物 *2 770,053 660,965 器具備品 *2 220,106 167,051 有形固定資産合計 990,159 828,016 無形固定資産 ソフトウェア 618 412 電話加入権 2,204 2,204 無形固定資産合計 2,822 2,616 投資その他の資産 投資有価証券 30,559 37,861 長期差入保証金 218,975 194,526 長期前払費用 19,646 18,354 繰延税金資産 509,583 608,223 投資その他の資産合計 778,763 858,964 固 定 資 産 合 計 1,771,744 1,689,596 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 (負債の部) Ⅰ 流 動 負 債 預り金 30,784 35,829 未払金 未払手数料 598,252 1,417,316 未払委託計算費 14,608 24,200 その他未払金 *1 1,493,523 2,823,208 未払費用 222,247 240,824 未払賞与 509,100 657,216 未払法人税等 257,527 440,840 前受収益 23,333 13,333 流 動 負 債 合 計 3,149,374 5,652,766 Ⅱ 固 定 負 債 退職給付引当金 353,187 403,844 関係会社長期借入金 1,858,410 1,554,593 固 定 負 債 合 計 2,211,597 1,958,437 負 債 合 計 5,360,971 7,611,203 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 資本金 1,630,000 1,630,000 資本剰余金 資本準備金 1,500,000 1,500,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 887,149 1,207,935 利益剰余金合計 887,149 1,207,935 株主資本合計 4,017,149 4,337,935 Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 その他有価証券評価差額金 △140,517 59,719 評価・換算差額等合計 △140,517 59,719 純 資 産 合 計 3,876,632 4,397,654 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,237,603 12,008,857 - #19 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/08/24 9:08
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表示します。- #20 運用体制（連結）
・リーガル・コンプライアンス本部は信託約款および法令等、その他個別に定めたコンプライアンス規定等の遵守状況をチェックしています。2022/08/24 9:08
・運用管理部はポートフォリオに係る個別銘柄の組入比率、資産配分等が運用ガイドラインに合致しているかについてモニターしています。
・クライアント本部は市場リスク等があらかじめ定められた運用の基本方針及び運用方法に則した適正範囲のものであるかをチェックしています。また、これらの結果は月次の投信戦略委員会に報告されます。- #21 附属明細表（連結）
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。2022/08/24 9:08
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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