有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2022年 5月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 74,108,320 | 3.86 |
| アメリカ | 367,976,345 | 19.17 | |
| カナダ | 12,378,505 | 0.64 | |
| メキシコ | 17,788,363 | 0.92 | |
| ペルー | 14,373,603 | 0.74 | |
| パナマ | 8,057,718 | 0.41 | |
| ドイツ | 32,533,454 | 1.69 | |
| イタリア | 82,519,335 | 4.30 | |
| スペイン | 54,434,326 | 2.83 | |
| ベルギー | 9,102,677 | 0.47 | |
| オーストリア | 39,131,973 | 2.03 | |
| アイルランド | 24,815,293 | 1.29 | |
| イギリス | 38,674,952 | 2.01 | |
| オーストラリア | 178,977,982 | 9.32 | |
| ニュージーランド | 30,040,357 | 1.56 | |
| マレーシア | 7,257,017 | 0.37 | |
| インドネシア | 17,780,486 | 0.92 | |
| 中国 | 64,948,914 | 3.38 | |
| 小計 | 1,074,899,620 | 56.01 | |
| 地方債証券 | 日本 | 12,597,463 | 0.65 |
| カナダ | 27,825,594 | 1.45 | |
| 小計 | 40,423,057 | 2.10 | |
| 特殊債券 | 日本 | 13,400,053 | 0.69 |
| アメリカ | 99,154,466 | 5.16 | |
| カナダ | 29,448,050 | 1.53 | |
| 中国 | 60,391,198 | 3.14 | |
| 国際機関 | 14,059,235 | 0.73 | |
| 小計 | 216,453,002 | 11.27 | |
| 社債券 | アメリカ | 339,762,893 | 17.70 |
| カナダ | 71,421,089 | 3.72 | |
| コロンビア | 12,815,391 | 0.66 | |
| ペルー | 5,314,384 | 0.27 | |
| ドイツ | 7,440,279 | 0.38 | |
| フランス | 27,145,057 | 1.41 | |
| オランダ | 11,780,133 | 0.61 | |
| スペイン | 12,954,261 | 0.67 | |
| オーストリア | 1,702,949 | 0.08 | |
| イギリス | 49,297,431 | 2.56 | |
| スイス | 12,712,493 | 0.66 | |
| スウェーデン | 13,480,229 | 0.70 | |
| ノルウェー | 13,539,741 | 0.70 | |
| デンマーク | 12,173,438 | 0.63 | |
| ケイマン | 13,554,069 | 0.70 | |
| オーストラリア | 27,713,454 | 1.44 | |
| 小計 | 632,807,291 | 32.97 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △45,651,714 | △2.37 |
| 合計(純資産総額) | 1,918,931,256 | 100.00 | |
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