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【提出】: 2022/08/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2022年 5月31日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	74,108,320	3.86
	アメリカ	367,976,345	19.17
	カナダ	12,378,505	0.64
	メキシコ	17,788,363	0.92
	ペルー	14,373,603	0.74
	パナマ	8,057,718	0.41
	ドイツ	32,533,454	1.69
	イタリア	82,519,335	4.30
	スペイン	54,434,326	2.83
	ベルギー	9,102,677	0.47
	オーストリア	39,131,973	2.03
	アイルランド	24,815,293	1.29
	イギリス	38,674,952	2.01
	オーストラリア	178,977,982	9.32
	ニュージーランド	30,040,357	1.56
	マレーシア	7,257,017	0.37
	インドネシア	17,780,486	0.92
	中国	64,948,914	3.38
	小計	1,074,899,620	56.01
地方債証券	日本	12,597,463	0.65
	カナダ	27,825,594	1.45
	小計	40,423,057	2.10
特殊債券	日本	13,400,053	0.69
	アメリカ	99,154,466	5.16
	カナダ	29,448,050	1.53
	中国	60,391,198	3.14
	国際機関	14,059,235	0.73
	小計	216,453,002	11.27
社債券	アメリカ	339,762,893	17.70
	カナダ	71,421,089	3.72
	コロンビア	12,815,391	0.66
	ペルー	5,314,384	0.27
	ドイツ	7,440,279	0.38
	フランス	27,145,057	1.41
	オランダ	11,780,133	0.61
	スペイン	12,954,261	0.67
	オーストリア	1,702,949	0.08
	イギリス	49,297,431	2.56
	スイス	12,712,493	0.66
	スウェーデン	13,480,229	0.70
	ノルウェー	13,539,741	0.70
	デンマーク	12,173,438	0.63
	ケイマン	13,554,069	0.70
	オーストラリア	27,713,454	1.44
	小計	632,807,291	32.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△45,651,714	△2.37
合計(純資産総額)		1,918,931,256	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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