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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/05/26-2023/11/27)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2023年11月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 155,973,538 | 8.41 |
| アメリカ | 354,621,315 | 19.13 | |
| カナダ | 32,448,353 | 1.75 | |
| メキシコ | 28,983,267 | 1.56 | |
| ドイツ | 25,316,675 | 1.36 | |
| イタリア | 28,568,373 | 1.54 | |
| フランス | 11,945,449 | 0.64 | |
| スペイン | 18,041,809 | 0.97 | |
| ベルギー | 7,491,917 | 0.40 | |
| オーストリア | 62,265,639 | 3.36 | |
| フィンランド | 38,749,531 | 2.09 | |
| イギリス | 46,092,953 | 2.48 | |
| スウェーデン | 8,226,308 | 0.44 | |
| ハンガリー | 6,244,784 | 0.33 | |
| ポーランド | 5,010,253 | 0.27 | |
| ルーマニア | 4,199,260 | 0.22 | |
| インドネシア | 13,647,595 | 0.73 | |
| 中国 | 46,290,081 | 2.49 | |
| 小計 | 894,117,100 | 48.25 | |
| 地方債証券 | 日本 | 14,144,238 | 0.76 |
| アメリカ | 10,045,597 | 0.54 | |
| カナダ | 17,699,330 | 0.95 | |
| オーストラリア | 22,801,547 | 1.23 | |
| 小計 | 64,690,712 | 3.49 | |
| 特殊債券 | 日本 | 16,108,684 | 0.86 |
| アメリカ | 217,701,552 | 11.74 | |
| カナダ | 24,156,828 | 1.30 | |
| ドイツ | 9,260,619 | 0.49 | |
| フランス | 16,096,248 | 0.86 | |
| オランダ | 23,503,170 | 1.26 | |
| 国際機関 | 20,875,782 | 1.12 | |
| 小計 | 327,702,883 | 17.68 | |
| 社債券 | 日本 | 16,119,506 | 0.86 |
| アメリカ | 435,406,844 | 23.49 | |
| カナダ | 69,821,090 | 3.76 | |
| メキシコ | 3,728,960 | 0.20 | |
| コロンビア | 14,546,105 | 0.78 | |
| ペルー | 6,125,760 | 0.33 | |
| ドイツ | 6,129,317 | 0.33 | |
| フランス | 51,813,781 | 2.79 | |
| オランダ | 16,320,747 | 0.88 | |
| イギリス | 41,853,725 | 2.25 | |
| スイス | 14,913,349 | 0.80 | |
| オーストラリア | 16,343,681 | 0.88 | |
| バミューダ | 2,546,722 | 0.13 | |
| ジャージー | 9,870,757 | 0.53 | |
| 小計 | 705,540,344 | 38.07 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △139,187,387 | △7.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,852,863,652 | 100.00 | |
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