有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/02/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	332,980,541	16.67
	アメリカ	84,576,043	4.23
	カナダ	52,695,684	2.63
	メキシコ	2,586,690	0.12
	チリ	13,262,017	0.66
	コロンビア	35,178,435	1.76
	ペルー	24,743,209	1.23
	パナマ	5,206,512	0.26
	ドイツ	7,863,254	0.39
	イタリア	56,215,227	2.81
	フランス	2,500,093	0.12
	スペイン	22,717,320	1.13
	ベルギー	9,954,256	0.49
	イギリス	78,504,078	3.93
	オーストラリア	91,444,838	4.57
	マレーシア	6,953,599	0.34
	インドネシア	13,160,959	0.65
	韓国	42,380,565	2.12
	中国	25,044,056	1.25
	アラブ首長国連邦	22,154,542	1.10
	小計	930,121,918	46.57
地方債証券	アメリカ	23,429,210	1.17
	カナダ	23,055,852	1.15
	小計	46,485,062	2.32
特殊債券	日本	12,593,599	0.63
	アメリカ	222,486,633	11.14
	カナダ	48,263,836	2.41
	フランス	13,044,601	0.65
	中国	104,729,017	5.24
	国際機関	4,289,362	0.21
	小計	405,407,048	20.29
社債券	日本	12,873,330	0.64
	アメリカ	364,148,250	18.23
	カナダ	20,021,735	1.00
	メキシコ	2,228,181	0.11
	コロンビア	11,392,188	0.57
	ドイツ	9,228,672	0.46
	フランス	51,896,436	2.59
	オランダ	26,201,334	1.31
	ルクセンブルク	12,684,024	0.63
	フィンランド	12,664,620	0.63
	アイルランド	7,668,027	0.38
	イギリス	12,905,689	0.64
	スイス	23,732,216	1.18
	ノルウェー	12,754,050	0.63
	トルコ	12,358,521	0.61
	ケイマン	12,791,239	0.64
	オーストラリア	25,305,484	1.26
	ジャージー	15,299,938	0.76
	小計	646,153,934	32.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△31,080,852	△1.55
合計(純資産総額)		1,997,087,110	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

開示資料

決算