有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/28-2024/05/27)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

		2024年 5月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	163,600,989	8.57
	アメリカ	305,679,985	16.02
	カナダ	12,511,315	0.65
	メキシコ	16,866,582	0.88
	コロンビア	21,493,543	1.12
	ペルー	4,130,213	0.21
	ドイツ	67,941,966	3.56
	イタリア	38,061,556	1.99
	フランス	1,256,783	0.06
	スペイン	19,227,015	1.00
	ベルギー	8,388,023	0.43
	オーストリア	61,938,190	3.24
	イギリス	104,527,537	5.47
	スウェーデン	9,765,340	0.51
	ハンガリー	20,134,698	1.05
	ポーランド	22,200,513	1.16
	ルーマニア	4,557,532	0.23
	インドネシア	46,848,444	2.45
	中国	26,911,396	1.41
	小計	956,041,620	50.11
地方債証券	日本	15,011,947	0.78
	アメリカ	8,957,631	0.46
	カナダ	24,263,477	1.27
	オーストラリア	34,554,698	1.81
	小計	82,787,753	4.33
特殊債券	日本	16,827,574	0.88
	アメリカ	268,603,988	14.07
	カナダ	12,611,267	0.66
	ドイツ	9,915,365	0.51
	フランス	16,870,020	0.88
	オランダ	10,143,742	0.53
	国際機関	10,651,203	0.55
	小計	345,623,159	18.11
社債券	日本	16,931,990	0.88
	アメリカ	442,632,236	23.20
	カナダ	69,555,063	3.64
	メキシコ	3,886,857	0.20
	チリ	5,290,464	0.27
	フランス	51,662,218	2.70
	オランダ	17,339,122	0.90
	イギリス	40,874,714	2.14
	スイス	16,045,398	0.84
	オーストラリア	49,738,239	2.60
	バミューダ	3,575,270	0.18
	ジャージー	10,496,292	0.55
	小計	728,027,863	38.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△204,657,310	△10.72
合計(純資産総額)		1,907,823,085	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。