有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/28-2024/11/25)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・インカム・ファンド

		2024年11月29日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	97,202,832	5.27
	アメリカ	456,827,369	24.78
	カナダ	4,467,116	0.24
	メキシコ	2,738,664	0.14
	コロンビア	21,502,044	1.16
	ドイツ	20,675,012	1.12
	イタリア	37,538,868	2.03
	フランス	91,297,693	4.95
	スペイン	19,185,975	1.04
	ベルギー	8,284,492	0.44
	オーストリア	24,752,859	1.34
	フィンランド	22,645,184	1.22
	イギリス	75,548,289	4.09
	スウェーデン	6,961,797	0.37
	ハンガリー	4,688,937	0.25
	ポーランド	6,371,701	0.34
	ルーマニア	4,552,649	0.24
	マレーシア	9,158,638	0.49
	インドネシア	27,279,850	1.47
	中国	81,042,787	4.39
	小計	1,022,722,756	55.47
地方債証券	日本	14,736,507	0.79
	アメリカ	7,273,627	0.39
	カナダ	41,852,666	2.27
	オーストラリア	13,519,303	0.73
	小計	77,382,103	4.19
特殊債券	日本	16,266,260	0.88
	アメリカ	321,460,109	17.43
	カナダ	2,831,065	0.15
	国際機関	10,397,485	0.56
	小計	350,954,919	19.03
社債券	日本	16,122,980	0.87
	アメリカ	384,646,868	20.86
	カナダ	41,630,160	2.25
	メキシコ	3,712,177	0.20
	チリ	5,215,913	0.28
	フランス	50,167,833	2.72
	オランダ	16,665,374	0.90
	イギリス	41,645,508	2.25
	スイス	15,486,658	0.84
	オーストラリア	31,597,698	1.71
	韓国	15,994,983	0.86
	ジャージー	10,173,002	0.55
	小計	633,059,154	34.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△240,691,679	△13.05
合計(純資産総額)		1,843,427,253	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。