有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2020年 5月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 196,909,816 | 9.75 |
| アメリカ | 113,762,550 | 5.63 | |
| メキシコ | 7,539,880 | 0.37 | |
| チリ | 12,449,085 | 0.61 | |
| コロンビア | 12,005,687 | 0.59 | |
| ペルー | 15,187,408 | 0.75 | |
| ドイツ | 42,196,332 | 2.09 | |
| イタリア | 162,254,729 | 8.04 | |
| スペイン | 103,484,213 | 5.12 | |
| ベルギー | 11,230,028 | 0.55 | |
| オーストリア | 60,201,345 | 2.98 | |
| フィンランド | 54,504,102 | 2.70 | |
| アイルランド | 19,021,367 | 0.94 | |
| イギリス | 50,499,740 | 2.50 | |
| オーストラリア | 41,962,832 | 2.07 | |
| マレーシア | 6,729,614 | 0.33 | |
| 韓国 | 38,884,344 | 1.92 | |
| アラブ首長国連邦 | 22,366,240 | 1.10 | |
| 小計 | 971,189,312 | 48.13 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 35,596,150 | 1.76 |
| カナダ | 22,605,709 | 1.12 | |
| 小計 | 58,201,859 | 2.88 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 281,524,243 | 13.95 |
| カナダ | 47,054,130 | 2.33 | |
| ドイツ | 21,621,821 | 1.07 | |
| フランス | 12,356,997 | 0.61 | |
| スウェーデン | 7,220,083 | 0.35 | |
| 国際機関 | 3,980,953 | 0.19 | |
| 小計 | 373,758,227 | 18.52 | |
| 社債券 | 日本 | 11,833,302 | 0.58 |
| アメリカ | 453,133,006 | 22.45 | |
| カナダ | 18,769,752 | 0.93 | |
| メキシコ | 4,379,159 | 0.21 | |
| コロンビア | 11,280,569 | 0.55 | |
| ドイツ | 8,383,297 | 0.41 | |
| フランス | 56,621,961 | 2.80 | |
| オランダ | 27,645,402 | 1.37 | |
| ルクセンブルク | 11,488,421 | 0.56 | |
| イギリス | 12,628,372 | 0.62 | |
| スイス | 23,868,434 | 1.18 | |
| ノルウェー | 12,138,990 | 0.60 | |
| トルコ | 11,733,948 | 0.58 | |
| ケイマン | 11,839,854 | 0.58 | |
| オーストラリア | 12,063,104 | 0.59 | |
| バミューダ | 1,686,242 | 0.08 | |
| ジャージー | 14,255,987 | 0.70 | |
| 小計 | 703,749,800 | 34.87 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △89,130,071 | △4.41 |
| 合計(純資産総額) | 2,017,769,127 | 100.00 | |
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