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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

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【提出】: 2020/08/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2020年 5月29日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	196,909,816	9.75
	アメリカ	113,762,550	5.63
	メキシコ	7,539,880	0.37
	チリ	12,449,085	0.61
	コロンビア	12,005,687	0.59
	ペルー	15,187,408	0.75
	ドイツ	42,196,332	2.09
	イタリア	162,254,729	8.04
	スペイン	103,484,213	5.12
	ベルギー	11,230,028	0.55
	オーストリア	60,201,345	2.98
	フィンランド	54,504,102	2.70
	アイルランド	19,021,367	0.94
	イギリス	50,499,740	2.50
	オーストラリア	41,962,832	2.07
	マレーシア	6,729,614	0.33
	韓国	38,884,344	1.92
	アラブ首長国連邦	22,366,240	1.10
	小計	971,189,312	48.13
地方債証券	アメリカ	35,596,150	1.76
	カナダ	22,605,709	1.12
	小計	58,201,859	2.88
特殊債券	アメリカ	281,524,243	13.95
	カナダ	47,054,130	2.33
	ドイツ	21,621,821	1.07
	フランス	12,356,997	0.61
	スウェーデン	7,220,083	0.35
	国際機関	3,980,953	0.19
	小計	373,758,227	18.52
社債券	日本	11,833,302	0.58
	アメリカ	453,133,006	22.45
	カナダ	18,769,752	0.93
	メキシコ	4,379,159	0.21
	コロンビア	11,280,569	0.55
	ドイツ	8,383,297	0.41
	フランス	56,621,961	2.80
	オランダ	27,645,402	1.37
	ルクセンブルク	11,488,421	0.56
	イギリス	12,628,372	0.62
	スイス	23,868,434	1.18
	ノルウェー	12,138,990	0.60
	トルコ	11,733,948	0.58
	ケイマン	11,839,854	0.58
	オーストラリア	12,063,104	0.59
	バミューダ	1,686,242	0.08
	ジャージー	14,255,987	0.70
	小計	703,749,800	34.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△89,130,071	△4.41
合計(純資産総額)		2,017,769,127	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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