有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2018年12月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 235,623,886 | 10.26 |
| アメリカ | 180,967,510 | 7.88 | |
| ウルグアイ | 2,026,126 | 0.08 | |
| ドイツ | 93,043,203 | 4.05 | |
| イタリア | 56,632,511 | 2.46 | |
| フランス | 105,130,173 | 4.58 | |
| オランダ | 27,735,065 | 1.20 | |
| スペイン | 62,661,906 | 2.73 | |
| ベルギー | 49,778,654 | 2.16 | |
| アイルランド | 19,561,411 | 0.85 | |
| イギリス | 33,774,633 | 1.47 | |
| オーストラリア | 43,123,031 | 1.87 | |
| ニュージーランド | 7,087,547 | 0.30 | |
| シンガポール | 14,795,865 | 0.64 | |
| マレーシア | 35,369,035 | 1.54 | |
| インドネシア | 22,283,250 | 0.97 | |
| 小計 | 989,593,806 | 43.11 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 26,832,673 | 1.16 |
| カナダ | 63,460,806 | 2.76 | |
| 小計 | 90,293,479 | 3.93 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 341,026,995 | 14.85 |
| カナダ | 30,770,677 | 1.34 | |
| ドイツ | 27,803,724 | 1.21 | |
| フランス | 12,615,291 | 0.54 | |
| 国際機関 | 47,254,465 | 2.05 | |
| 小計 | 459,471,152 | 20.01 | |
| 社債券 | 日本 | 12,540,107 | 0.54 |
| アメリカ | 532,143,121 | 23.18 | |
| カナダ | 26,014,800 | 1.13 | |
| コロンビア | 10,975,125 | 0.47 | |
| パナマ | 13,044,424 | 0.56 | |
| ドイツ | 8,629,281 | 0.37 | |
| フランス | 54,007,623 | 2.35 | |
| オランダ | 27,783,409 | 1.21 | |
| スペイン | 21,702,165 | 0.94 | |
| ベルギー | 3,488,733 | 0.15 | |
| ルクセンブルク | 13,212,064 | 0.57 | |
| フィンランド | 27,657,616 | 1.20 | |
| イギリス | 70,761,647 | 3.08 | |
| スイス | 12,966,319 | 0.56 | |
| デンマーク | 16,306,800 | 0.71 | |
| トルコ | 12,154,654 | 0.52 | |
| ケイマン | 15,139,206 | 0.65 | |
| オーストラリア | 34,400,395 | 1.49 | |
| ジャージー | 15,937,294 | 0.69 | |
| 小計 | 928,864,783 | 40.46 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △172,961,167 | △7.53 |
| 合計(純資産総額) | 2,295,262,053 | 100.00 | |
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