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【提出】: 2016/08/24 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

2016年 6月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	200,833,349	6.87
	アメリカ	173,867,224	5.95
	メキシコ	187,593,104	6.42
	ドイツ	33,267,408	1.13
	イタリア	191,135,685	6.54
	フランス	8,770,739	0.30
	スペイン	40,398,010	1.38
	イギリス	208,349,617	7.13
	トルコ	7,255,794	0.24
	ポーランド	23,118,032	0.79
	ロシア	18,142,527	0.62
	オーストラリア	112,113,746	3.84
	マレーシア	7,750,610	0.26
	インドネシア	23,389,539	0.80
	小計	1,235,985,384	42.33
地方債証券	アメリカ	27,876,312	0.95
	カナダ	8,081,998	0.27
	小計	35,958,310	1.23
特殊債券	アメリカ	83,870,750	2.87
	カナダ	117,928,373	4.03
	フランス	4,505,506	0.15
	スペイン	11,784,309	0.40
	小計	218,088,938	7.47
社債券	日本	11,237,717	0.38
	アメリカ	733,117,682	25.11
	カナダ	32,523,413	1.11
	メキシコ	10,111,618	0.34
	コロンビア	4,360,812	0.14
	ペルー	15,413,345	0.52
	パナマ	11,933,702	0.40
	フランス	43,150,837	1.47
	オランダ	15,907,422	0.54
	スペイン	23,729,039	0.81
	ベルギー	15,426,002	0.52
	ルクセンブルク	23,886,347	0.81
	フィンランド	26,181,636	0.89
	アイルランド	13,387,480	0.45
	イギリス	76,000,409	2.60
	スイス	11,861,419	0.40
	スウェーデン	26,055,268	0.89
	デンマーク	18,724,951	0.64
	トルコ	11,467,254	0.39
	ケイマン	9,435,484	0.32
	オーストラリア	39,813,676	1.36
	キュラソー	10,515,601	0.36
	小計	1,184,241,114	40.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	245,079,047	8.39
合計(純資産総額)		2,919,352,793	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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