有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2016年 6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 200,833,349 | 6.87 |
| アメリカ | 173,867,224 | 5.95 | |
| メキシコ | 187,593,104 | 6.42 | |
| ドイツ | 33,267,408 | 1.13 | |
| イタリア | 191,135,685 | 6.54 | |
| フランス | 8,770,739 | 0.30 | |
| スペイン | 40,398,010 | 1.38 | |
| イギリス | 208,349,617 | 7.13 | |
| トルコ | 7,255,794 | 0.24 | |
| ポーランド | 23,118,032 | 0.79 | |
| ロシア | 18,142,527 | 0.62 | |
| オーストラリア | 112,113,746 | 3.84 | |
| マレーシア | 7,750,610 | 0.26 | |
| インドネシア | 23,389,539 | 0.80 | |
| 小計 | 1,235,985,384 | 42.33 | |
| 地方債証券 | アメリカ | 27,876,312 | 0.95 |
| カナダ | 8,081,998 | 0.27 | |
| 小計 | 35,958,310 | 1.23 | |
| 特殊債券 | アメリカ | 83,870,750 | 2.87 |
| カナダ | 117,928,373 | 4.03 | |
| フランス | 4,505,506 | 0.15 | |
| スペイン | 11,784,309 | 0.40 | |
| 小計 | 218,088,938 | 7.47 | |
| 社債券 | 日本 | 11,237,717 | 0.38 |
| アメリカ | 733,117,682 | 25.11 | |
| カナダ | 32,523,413 | 1.11 | |
| メキシコ | 10,111,618 | 0.34 | |
| コロンビア | 4,360,812 | 0.14 | |
| ペルー | 15,413,345 | 0.52 | |
| パナマ | 11,933,702 | 0.40 | |
| フランス | 43,150,837 | 1.47 | |
| オランダ | 15,907,422 | 0.54 | |
| スペイン | 23,729,039 | 0.81 | |
| ベルギー | 15,426,002 | 0.52 | |
| ルクセンブルク | 23,886,347 | 0.81 | |
| フィンランド | 26,181,636 | 0.89 | |
| アイルランド | 13,387,480 | 0.45 | |
| イギリス | 76,000,409 | 2.60 | |
| スイス | 11,861,419 | 0.40 | |
| スウェーデン | 26,055,268 | 0.89 | |
| デンマーク | 18,724,951 | 0.64 | |
| トルコ | 11,467,254 | 0.39 | |
| ケイマン | 9,435,484 | 0.32 | |
| オーストラリア | 39,813,676 | 1.36 | |
| キュラソー | 10,515,601 | 0.36 | |
| 小計 | 1,184,241,114 | 40.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 245,079,047 | 8.39 |
| 合計(純資産総額) | 2,919,352,793 | 100.00 | |
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