有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

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【提出】: 2019/08/26 9:33
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2019年 6月28日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	281,268,968	12.61
	アメリカ	90,720,457	4.06
	カナダ	80,016,123	3.58
	ドイツ	67,518,482	3.02
	イタリア	140,639,676	6.30
	フランス	15,648,783	0.70
	オランダ	8,470,105	0.37
	スペイン	54,070,186	2.42
	ベルギー	28,724,545	1.28
	オーストリア	22,293,750	0.99
	フィンランド	21,526,284	0.96
	アイルランド	19,759,289	0.88
	イギリス	33,876,611	1.51
	ポーランド	72,109,184	3.23
	ロシア	3,262,625	0.14
	ニュージーランド	7,168,905	0.32
	シンガポール	14,333,037	0.64
	マレーシア	53,122,166	2.38
	インドネシア	14,300,039	0.64
	南アフリカ	17,660,594	0.79
	小計	1,046,489,809	46.91
地方債証券	アメリカ	28,319,408	1.26
	カナダ	5,492,285	0.24
	小計	33,811,693	1.51
特殊債券	アメリカ	292,489,542	13.11
	フランス	12,707,357	0.56
	スウェーデン	22,472,534	1.00
	国際機関	36,343,586	1.62
	小計	364,013,019	16.31
社債券	日本	12,567,229	0.56
	アメリカ	488,087,168	21.88
	カナダ	17,478,218	0.78
	コロンビア	11,439,214	0.51
	パナマ	12,578,131	0.56
	ドイツ	28,053,749	1.25
	フランス	66,861,001	2.99
	オランダ	43,998,467	1.97
	スペイン	21,166,098	0.94
	ベルギー	3,543,730	0.15
	ルクセンブルク	12,788,813	0.57
	フィンランド	14,224,819	0.63
	イギリス	59,204,523	2.65
	スイス	12,553,510	0.56
	デンマーク	16,151,838	0.72
	トルコ	11,990,424	0.53
	ケイマン	15,542,814	0.69
	オーストラリア	33,286,755	1.49
	バミューダ	1,661,653	0.07
	ジャージー	15,703,228	0.70
	小計	898,881,382	40.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△112,693,564	△5.05
合計(純資産総額)		2,230,502,339	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

開示資料

決算