有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

2014年6月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	280,660,541	7.53
	アメリカ	220,551,802	5.91
	カナダ	237,253,177	6.36
	ドイツ	7,705,842	0.20
	イタリア	126,866,807	3.40
	フランス	46,957,353	1.26
	オーストラリア	110,310,100	2.96
	イギリス	357,641,979	9.59
	マレーシア	45,222,818	1.21
	ニュージーランド	105,005,783	2.81
	オランダ	31,267,465	0.83
	スペイン	70,247,260	1.88
	ベルギー	12,849,624	0.34
	スウェーデン	5,271,860	0.14
	インドネシア	21,152,565	0.56
	メキシコ	128,308,882	3.44
	アイルランド	35,116,299	0.94
	ポーランド	36,575,505	0.98
	南アフリカ	66,999,915	1.79
	ロシア	6,203,748	0.16
	小計	1,952,169,325	52.39
地方債証券	アメリカ	25,297,246	0.67
	小計	25,297,246	0.67
特殊債券	アメリカ	233,373,510	6.26
	カナダ	65,801,647	1.76
	ドイツ	58,256,454	1.56
	フランス	12,359,537	0.33
	スペイン	15,049,455	0.40
	韓国	21,100,922	0.56
	欧州連合	29,161,756	0.78
	国際機関	29,316,447	0.78
	小計	464,419,728	12.46
社債券	日本	18,645,756	0.50
	アメリカ	601,258,078	16.13
	カナダ	50,752,465	1.36
	フランス	104,266,676	2.79
	オーストラリア	48,590,437	1.30
	イギリス	178,148,094	4.78
	スイス	12,786,057	0.34
	ニュージーランド	13,854,236	0.37
	オランダ	24,591,189	0.65
	スペイン	14,619,145	0.39
	スウェーデン	36,792,413	0.98
	ノルウェー	16,543,538	0.44
	ルクセンブルク	2,455,847	0.06
	フィンランド	31,269,998	0.83
	メキシコ	10,413,979	0.27
	ブラジル	587,750	0.01
	アイルランド	31,543,929	0.84
	コロンビア	2,716,211	0.07
	ペルー	29,115,882	0.78
	ケイマン	15,998,022	0.42
	キュラソー	10,259,229	0.27
	英ヴァージン諸島	15,615,775	0.41
	小計	1,270,824,706	34.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,503,075	0.36
合計(純資産総額)	-	3,726,214,080	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

開示資料

決算