有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

【提出】: 2015/02/24 9:08
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【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

2014年12月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	287,837,385	7.26
	アメリカ	266,792,680	6.73
	カナダ	63,345,055	1.59
	メキシコ	267,934,892	6.76
	ドイツ	15,185,243	0.38
	イタリア	180,819,656	4.56
	フランス	40,723,120	1.02
	オランダ	72,251,203	1.82
	スペイン	83,398,376	2.10
	ベルギー	16,176,263	0.40
	アイルランド	54,425,523	1.37
	イギリス	542,939,696	13.70
	スウェーデン	5,683,041	0.14
	ポーランド	14,104,406	0.35
	ロシア	3,126,575	0.07
	オーストラリア	41,344,966	1.04
	ニュージーランド	43,980,289	1.11
	マレーシア	8,018,270	0.20
	インドネシア	25,496,325	0.64
	南アフリカ	85,457,651	2.15
	小計	2,119,040,615	53.50
地方債証券	アメリカ	31,119,174	0.78
特殊債券	アメリカ	265,833,584	6.71
	カナダ	10,234,654	0.25
	ドイツ	61,877,365	1.56
	フランス	6,022,917	0.15
	スペイン	15,776,833	0.39
	小計	359,745,353	9.08
社債券	日本	21,906,362	0.55
	アメリカ	690,549,402	17.43
	カナダ	68,545,790	1.73
	メキシコ	12,026,255	0.30
	ブラジル	675,208	0.01
	コロンビア	2,930,570	0.07
	ペルー	34,501,410	0.87
	フランス	111,578,838	2.81
	オランダ	29,429,661	0.74
	スペイン	15,306,806	0.38
	ルクセンブルク	2,902,748	0.07
	フィンランド	33,677,902	0.85
	アイルランド	17,174,781	0.43
	イギリス	107,516,438	2.71
	スイス	30,301,648	0.76
	スウェーデン	43,259,367	1.09
	デンマーク	14,695,280	0.37
	ケイマン	23,962,631	0.60
	オーストラリア	37,938,160	0.95
	ニュージーランド	14,979,934	0.37
	キュラソー	12,085,427	0.30
	小計	1,325,944,618	33.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	124,871,668	3.15
合計(純資産総額)		3,960,721,428	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

開示資料

決算